| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 734.00 | 144 522.00 | 98 212.00 | 242 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 869.00 | | 1 045 869.00 | 1 045 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 122 014.00 | 144 522.00 | 5 977 492.00 | 6 122 014.00 |
BZ Autres créances | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 317 292.00 | | 4 317 292.00 | 4 317 292.00 |
CF Disponibilités | 310 396.00 | | 310 396.00 | 310 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 795 447.00 | | 4 795 447.00 | 4 795 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 917 461.00 | 144 522.00 | 10 772 939.00 | 10 917 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045 869.00 | | | 1 045 869.00 |
CU Autres participations | 4 833 411.00 | | 4 833 411.00 | 4 833 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 339 408.00 | 4 339 408.00 | | 4 339 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 764.00 | 63 363.00 | | 80 764.00 |
DG Autres réserves | 1 412 396.00 | 1 081 777.00 | | 1 412 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 709 125.00 | 348 020.00 | | 4 709 125.00 |
DL TOTAL (I) | 10 541 694.00 | 5 832 568.00 | | 10 541 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622.00 | 33 752.00 | | 2 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 563.00 | 294 432.00 | | 117 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 11 964.00 | | 20 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 162.00 | 92 937.00 | | 81 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 899.00 | | |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 51.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 245.00 | 444 035.00 | | 231 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 939.00 | 6 276 603.00 | | 10 772 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 245.00 | 441 354.00 | | 231 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 338.00 | | 337 338.00 | 337 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 338.00 | | 337 338.00 | 337 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 11 774.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033 499.00 | | | 4 033 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033 544.00 | 11 774.00 | | 4 033 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 2.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 374.00 | 2.00 | | 138 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 895 170.00 | 11 772.00 | | 3 895 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 740.00 | -30 016.00 | | 106 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 544.00 | 718 699.00 | | 5 659 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 419.00 | 370 679.00 | | 950 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 709 125.00 | 348 020.00 | | 4 709 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108 778.00 | | 226 236.00 | 6 108 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 000.00 | 5 879 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 000.00 | 6 122 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 242 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 977.00 | | 100 757.00 | 216 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891 801.00 | | 125 478.00 | 5 891 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 951.00 | 31 572.00 | 75 000.00 | 187 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 951.00 | 31 572.00 | 75 000.00 | 187 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 869.00 | 1 045 869.00 | | 1 045 869.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VC Groupe et associés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 628.00 | 1 213 628.00 | | 1 213 628.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 245.00 | 231 245.00 | | 231 245.00 |