| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 391 980.00 | | 2 391 980.00 | 2 391 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 437.00 | 50 793.00 | 783 644.00 | 834 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 578.00 | 71 481.00 | 1 247 097.00 | 1 318 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 458.00 | 122 274.00 | 4 431 184.00 | 4 553 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BT Marchandises | 426 497.00 | | 426 497.00 | 426 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 656.00 | 1 579.00 | 35 078.00 | 36 656.00 |
BZ Autres créances | 596 537.00 | | 596 537.00 | 596 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026 147.00 | | 2 026 147.00 | 2 026 147.00 |
CF Disponibilités | 544 652.00 | | 544 652.00 | 544 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 931.00 | 1 579.00 | 3 634 352.00 | 3 635 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 389.00 | 123 853.00 | 8 065 537.00 | 8 189 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 983 104.00 | 2 801 930.00 | | 2 983 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 827.00 | 181 174.00 | | 145 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 931.00 | 3 511 104.00 | | 3 656 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 542.00 | 108 535.00 | | 2 274 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 920.00 | 533 577.00 | | 423 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 692.00 | 245 139.00 | | 421 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 203.00 | 276 492.00 | | 322 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
EA Autres dettes | 840 752.00 | 858 835.00 | | 840 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 606.00 | 2 022 579.00 | | 4 408 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 537.00 | 5 533 683.00 | | 8 065 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 583.00 | 2 022 579.00 | | 2 658 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 108 535.00 | | 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 829 018.00 | | 10 829 018.00 | 10 829 018.00 |
FD Production vendue biens | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
FG Production vendue services | 149 948.00 | | 149 948.00 | 149 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 982 748.00 | | 10 982 748.00 | 10 982 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 303 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 383.00 | 54 269.00 | | 14 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 942.00 | 13 177.00 | | 201 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 942.00 | 13 177.00 | | 201 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 835.00 | 9 639.00 | | 17 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 642.00 | | | 227 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 219.00 | 9 639.00 | | 262 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 278.00 | 3 538.00 | | -60 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 836.00 | -13 314.00 | | 35 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 312 485.00 | 9 007 992.00 | | 11 312 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 166 659.00 | 8 826 818.00 | | 11 166 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 827.00 | 181 174.00 | | 145 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 945.00 | 3 094.00 | | 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 215.00 | | 2 105 999.00 | 3 544 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 756.00 | 4 553 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096 756.00 | 2 153 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 980.00 | | | 2 391 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 771.00 | | 2 105 999.00 | 1 143 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 622.00 | 343 763.00 | 1 082 110.00 | 860 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 622.00 | 343 763.00 | 1 082 110.00 | 860 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 777.00 | 2 777.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 355.00 | 2 777.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 692.00 | 421 692.00 | | 421 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 752.00 | 840 752.00 | | 840 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 188 244.00 | 188 244.00 | | 188 244.00 |
VC Groupe et associés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 150.00 | 524 127.00 | 840 203.00 | 2 274 150.00 |
VI Groupe et associés | 423 920.00 | 423 920.00 | | 423 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 344 020.00 | | | 2 344 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 574.00 | 115 574.00 | | 115 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 103.00 | 356 103.00 | | 356 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 496.00 | 646 496.00 | | 646 496.00 |
VW T.V.A. | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 606.00 | 2 658 583.00 | 840 203.00 | 4 408 606.00 |