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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 314.00 | 28 410.00 | 22 904.00 | 51 314.00 |
040 Immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 273.00 | 28 410.00 | 66 863.00 | 95 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
060 Stock marchandises | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 54 761.00 | | 54 761.00 | 54 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 206.00 | | 100 206.00 | 100 206.00 |
110 Total général Actif | 195 478.00 | 28 410.00 | 167 069.00 | 195 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 22 950.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 780.00 | 392 786.00 | | 401 780.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | 3 546.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 784.00 | 419 282.00 | | 402 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 500.00 | 22 000.00 | | 29 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 000.00 | -500.00 | | -29 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 793.00 | 146 312.00 | | 175 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | 622.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 68 717.00 | 60 918.00 | | 68 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 742.00 | 5 380.00 | | 5 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 533.00 | 102 186.00 | | 98 533.00 |
252 Charges sociales | 22 941.00 | 24 697.00 | | 22 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 771.00 | 6 416.00 | | 6 771.00 |
262 Autres charges | 1 126.00 | 986.00 | | 1 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 325.00 | 369 017.00 | | 380 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 458.00 | 50 265.00 | | 22 458.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | 691.00 | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | 602.00 | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 3 037.00 | | 2 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 761.00 | 45 935.00 | | 17 761.00 |