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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 723.00 | 62 680.00 | 38 043.00 | 100 723.00 |
040 Immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 698.00 | 62 680.00 | 82 018.00 | 144 698.00 |
060 Stock marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
072 Créances – Autres | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 976.00 | | 156 976.00 | 156 976.00 |
110 Total général Actif | 301 674.00 | 62 680.00 | 238 994.00 | 301 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 124.00 | 287 448.00 | | 335 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 426.00 | 1 938.00 | | 5 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 051.00 | 292 386.00 | | 349 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 500.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 000.00 | -4 500.00 | | 9 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 641.00 | 111 747.00 | | 119 641.00 |
242 Autres charges externes. | 72 188.00 | 70 982.00 | | 72 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 3 524.00 | | 2 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 422.00 | 73 264.00 | | 87 422.00 |
252 Charges sociales | 17 174.00 | 14 104.00 | | 17 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 884.00 | 6 221.00 | | 6 884.00 |
262 Autres charges | 927.00 | 152.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 857.00 | 279 994.00 | | 315 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 194.00 | 12 392.00 | | 33 194.00 |
294 Charges financières | 490.00 | 541.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 165.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 1 328.00 | | 4 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 638.00 | 10 358.00 | | 27 638.00 |