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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 179.00 | 35 222.00 | 18 957.00 | 54 179.00 |
040 Immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 137.00 | 35 222.00 | 62 915.00 | 98 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
060 Stock marchandises | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
072 Créances – Autres | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 944.00 | | 111 944.00 | 111 944.00 |
110 Total général Actif | 210 081.00 | 35 222.00 | 174 859.00 | 210 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 205.00 | 401 780.00 | | 411 205.00 |
230 Autres produits | 3 008.00 | 1 004.00 | | 3 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 046.00 | 402 784.00 | | 429 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 850.00 | 29 500.00 | | 13 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 150.00 | -29 000.00 | | 2 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 680.00 | 175 793.00 | | 165 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | 201.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 73 682.00 | 68 717.00 | | 73 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | 5 742.00 | | 4 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 116.00 | 98 533.00 | | 107 116.00 |
252 Charges sociales | 23 906.00 | 22 941.00 | | 23 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 812.00 | 6 771.00 | | 6 812.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1 126.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 604.00 | 380 325.00 | | 397 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 442.00 | 22 458.00 | | 31 442.00 |
294 Charges financières | 941.00 | 1 924.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | 408.00 | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 2 365.00 | | 3 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 084.00 | 17 761.00 | | 26 084.00 |