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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 336.00 | 55 796.00 | 22 540.00 | 78 336.00 |
040 Immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 311.00 | 55 796.00 | 66 515.00 | 122 311.00 |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
072 Créances – Autres | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 678.00 | | 122 678.00 | 122 678.00 |
110 Total général Actif | 244 990.00 | 55 796.00 | 189 193.00 | 244 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 27 252.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 448.00 | 339 084.00 | | 287 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 938.00 | 1.00 | | 1 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 386.00 | 366 337.00 | | 292 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | 27 600.00 | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 747.00 | 130 976.00 | | 111 747.00 |
242 Autres charges externes. | 70 982.00 | 78 962.00 | | 70 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 4 877.00 | | 3 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 264.00 | 92 834.00 | | 73 264.00 |
252 Charges sociales | 14 104.00 | 19 321.00 | | 14 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 221.00 | 6 251.00 | | 6 221.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 2.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 994.00 | 360 822.00 | | 279 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 392.00 | 5 515.00 | | 12 392.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 360.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 105.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 773.00 | | 1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 358.00 | 4 277.00 | | 10 358.00 |