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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 700.00 | 22 338.00 | 7 362.00 | 29 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 556.00 | 20 986.00 | 16 570.00 | 37 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 215.00 | 43 324.00 | 67 891.00 | 111 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 701.00 | | 101 701.00 | 101 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 916.00 | 43 324.00 | 169 592.00 | 212 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 299.00 | 69 215.00 | | 95 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 452.00 | 26 084.00 | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 119 751.00 | 106 299.00 | | 119 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 52.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 57.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 879.00 | 35 046.00 | | 23 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 634.00 | 33 405.00 | | 25 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 841.00 | 68 560.00 | | 49 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 592.00 | 174 859.00 | | 169 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 841.00 | 68 560.00 | | 49 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FG Production vendue services | 362 217.00 | | 362 217.00 | 362 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 717.00 | | 387 717.00 | 387 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 774.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 774.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | -774.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 3 643.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 430.00 | 429 046.00 | | 391 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 978.00 | 402 962.00 | | 377 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 452.00 | 26 084.00 | | 13 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 137.00 | | 13 078.00 | 98 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 179.00 | | 13 078.00 | 54 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 222.00 | 8 102.00 | | 35 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 222.00 | 8 102.00 | | 35 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 076.00 | 34 118.00 | 6 958.00 | 41 076.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |