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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 256.00 | 49 575.00 | 17 682.00 | 67 256.00 |
040 Immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 223.00 | 49 575.00 | 61 648.00 | 111 223.00 |
060 Stock marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
072 Créances – Autres | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 76 191.00 | | 76 191.00 | 76 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
110 Total général Actif | 225 225.00 | 49 575.00 | 175 650.00 | 225 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 252.00 | 25 500.00 | | 27 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 084.00 | 362 217.00 | | 339 084.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 510.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 337.00 | 390 226.00 | | 366 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 50 600.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 600.00 | -23 750.00 | | 27 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 976.00 | 135 288.00 | | 130 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 43.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 962.00 | 82 862.00 | | 78 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | 5 286.00 | | 4 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 834.00 | 97 765.00 | | 92 834.00 |
252 Charges sociales | 19 321.00 | 19 058.00 | | 19 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 251.00 | 8 102.00 | | 6 251.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 71.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 822.00 | 375 325.00 | | 360 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 515.00 | 14 901.00 | | 5 515.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 204.00 | | |
294 Charges financières | 360.00 | 596.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 433.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 1 623.00 | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 277.00 | 13 452.00 | | 4 277.00 |