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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 834.00 | 7 231.00 | 3 603.00 | 10 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 508.00 | 15 977.00 | 286 532.00 | 302 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 958.00 | | 145 958.00 | 145 958.00 |
BZ Autres créances | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CF Disponibilités | 485 160.00 | | 485 160.00 | 485 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 483.00 | | 645 483.00 | 645 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 992.00 | 15 977.00 | 932 015.00 | 947 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 247.00 | 4 534.00 | | 13 247.00 |
DG Autres réserves | 215 488.00 | 68 040.00 | | 215 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 731.00 | 174 261.00 | | 146 731.00 |
DL TOTAL (I) | 556 465.00 | 427 835.00 | | 556 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 570.00 | 447 581.00 | | 299 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 13 583.00 | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 500.00 | 88 330.00 | | 56 500.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 549.00 | 549 494.00 | | 375 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 015.00 | 977 328.00 | | 932 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 549.00 | 549 494.00 | | 375 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 608.00 | | 143 608.00 | 143 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | 12 000.00 | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 985.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 985.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | 11 015.00 | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 7 310.00 | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 111.00 | 393 261.00 | | 385 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 380.00 | 218 999.00 | | 238 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 731.00 | 174 261.00 | | 146 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 711.00 | | 77 071.00 | 295 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 141.00 | 281 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 141.00 | 301 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 499.00 | | 77 071.00 | 275 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 526.00 | 1 451.00 | | 14 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 1 451.00 | | 5 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 330.00 | 246 330.00 | | 246 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 145 958.00 | | | 145 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 750.00 | 160 323.00 | 44 427.00 | 204 750.00 |
VW T.V.A. | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 549.00 | 375 549.00 | | 375 549.00 |