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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 158.00 | 9 404.00 | 6 754.00 | 16 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 252.00 | 18 150.00 | 108 102.00 | 126 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CF Disponibilités | 844 438.00 | | 844 438.00 | 844 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 688.00 | | 875 688.00 | 875 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 941.00 | 18 150.00 | 983 791.00 | 1 001 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 411 496.00 | 339 265.00 | | 411 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 352.00 | 90 331.00 | | 248 352.00 |
DL TOTAL (I) | 858 949.00 | 628 696.00 | | 858 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 493.00 | 225 581.00 | | 56 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 148.00 | 12 624.00 | | 9 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 661.00 | 53 929.00 | | 46 661.00 |
EA Autres dettes | 12 540.00 | 14 757.00 | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 842.00 | 306 890.00 | | 124 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 791.00 | 935 586.00 | | 983 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 842.00 | 306 690.00 | | 124 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 274.00 | 40 000.00 | | 555 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 274.00 | 40 000.00 | | 555 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 500.00 | 12 052.00 | | 191 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 150.00 | 12 052.00 | | 192 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 124.00 | 27 948.00 | | 363 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 1 319.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 043.00 | 330 222.00 | | 766 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 691.00 | 239 891.00 | | 517 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 352.00 | 90 331.00 | | 248 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 407.00 | | 85 778.00 | 295 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 933.00 | 101 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 933.00 | 126 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 358.00 | | 2 800.00 | 13 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 303.00 | | 82 978.00 | 273 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 068.00 | 1 083.00 | | 17 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322.00 | 1 083.00 | | 8 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 099.00 | 31 250.00 | 55 849.00 | 87 099.00 |
VW T.V.A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 842.00 | 124 842.00 | | 124 842.00 |