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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 12 244.00 | 4 310.00 | 16 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 722.00 | 20 990.00 | 125 732.00 | 146 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CF Disponibilités | 737 855.00 | | 737 855.00 | 737 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 127.00 | | 771 127.00 | 771 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 849.00 | 20 990.00 | 896 859.00 | 917 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 641 784.00 | 641 749.00 | | 641 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 655.00 | 36.00 | | -19 655.00 |
DL TOTAL (I) | 821 229.00 | 840 884.00 | | 821 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 17 158.00 | | 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | 8 434.00 | | 23 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 011.00 | 6 084.00 | | 7 011.00 |
EA Autres dettes | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 630.00 | 44 879.00 | | 75 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 859.00 | 885 763.00 | | 896 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 630.00 | 44 879.00 | | 75 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 111.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 105.00 | 70 111.00 | | 70 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 201.00 | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 201.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 039.00 | 69 910.00 | | 66 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 1 433.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 965.00 | 126 816.00 | | 112 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 620.00 | 126 781.00 | | 132 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 655.00 | 36.00 | | -19 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 488.00 | | 70 057.00 | 126 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 823.00 | 121 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 823.00 | 146 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 187.00 | | 70 057.00 | 101 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 757.00 | 1 233.00 | | 19 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 011.00 | 1 233.00 | | 11 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 194.00 | 33 272.00 | 26 922.00 | 60 194.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |