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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 11 011.00 | 5 543.00 | 16 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 488.00 | 19 757.00 | 106 731.00 | 126 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BZ Autres créances | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CF Disponibilités | 751 252.00 | | 751 252.00 | 751 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 033.00 | | 779 033.00 | 779 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 520.00 | 19 757.00 | 885 763.00 | 905 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 641 749.00 | 411 496.00 | | 641 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 248 352.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 840 884.00 | 858 949.00 | | 840 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 158.00 | 56 493.00 | | 17 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 9 148.00 | | 8 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 084.00 | 46 661.00 | | 6 084.00 |
EA Autres dettes | 13 204.00 | 12 540.00 | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 879.00 | 124 842.00 | | 44 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 763.00 | 983 791.00 | | 885 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 879.00 | 124 842.00 | | 44 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 555 274.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 111.00 | 555 274.00 | | 70 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 650.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 192 150.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 910.00 | 363 124.00 | | 69 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 3 190.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 816.00 | 766 043.00 | | 126 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 781.00 | 517 691.00 | | 126 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 248 352.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 252.00 | 112 169.00 | | 126 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | 396.00 | | 16 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 349.00 | 111 772.00 | | 101 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 150.00 | 1 607.00 | | 18 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 1 607.00 | | 9 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 468.00 | 27 781.00 | 55 687.00 | 83 468.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |