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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 433.00 | 10 330.00 | 3 103.00 | 13 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 111.00 | 105 698.00 | 27 414.00 | 133 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
CF Disponibilités | 399 311.00 | | 399 311.00 | 399 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 896.00 | | 452 896.00 | 452 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 007.00 | 105 698.00 | 480 310.00 | 586 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 125.00 | 181 000.00 | | 113 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 427 504.00 | 641 784.00 | | 427 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 193.00 | -19 655.00 | | -202 193.00 |
DL TOTAL (I) | 356 535.00 | 821 229.00 | | 356 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 233.00 | 939.00 | | 88 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 24 430.00 | | 16 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 715.00 | 7 011.00 | | 5 715.00 |
EA Autres dettes | 12 019.00 | 13 204.00 | | 12 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 774.00 | 75 630.00 | | 123 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 310.00 | 896 859.00 | | 480 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 774.00 | 75 630.00 | | 123 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 105.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 70 105.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 66 039.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 70.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 626.00 | 112 965.00 | | 18 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 820.00 | 132 620.00 | | 220 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 193.00 | -19 655.00 | | -202 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 316.00 | | 1.00 | 121 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 001.00 | 110 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 879.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | 13 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | 1.00 | 7 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 990.00 | 1 208.00 | 11 001.00 | 20 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 879.00 | 1.00 | 7 879.00 | 7 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 244.00 | 1 208.00 | 3 122.00 | 12 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VI Groupe et associés | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 896.00 | 53 585.00 | 24 311.00 | 77 896.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 774.00 | 123 774.00 | | 123 774.00 |