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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 358.00 | 8 322.00 | 5 036.00 | 13 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 407.00 | 17 068.00 | 278 339.00 | 295 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
BZ Autres créances | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CF Disponibilités | 554 419.00 | | 554 419.00 | 554 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 247.00 | | 657 247.00 | 657 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 654.00 | 17 068.00 | 935 586.00 | 952 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 13 247.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 339 265.00 | 215 488.00 | | 339 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 331.00 | 146 731.00 | | 90 331.00 |
DL TOTAL (I) | 628 696.00 | 556 465.00 | | 628 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 581.00 | 299 570.00 | | 225 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 623.00 | 7 397.00 | | 12 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 929.00 | 56 500.00 | | 53 929.00 |
EA Autres dettes | 14 757.00 | 12 082.00 | | 14 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 890.00 | 375 549.00 | | 306 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 586.00 | 932 015.00 | | 935 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 690.00 | 375 549.00 | | 306 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 581.00 | | | 225 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 4 320.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 052.00 | 1 834.00 | | 12 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 945.00 | 2 486.00 | | 27 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 2 596.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 222.00 | 385 111.00 | | 330 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 891.00 | 238 380.00 | | 239 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 331.00 | 146 731.00 | | 90 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 641.00 | | 70 006.00 | 301 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 608.00 | 273 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 108.00 | 294 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 13 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | | 2 524.00 | 12 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 429.00 | | 67 482.00 | 281 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 977.00 | 1 091.00 | | 15 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 231.00 | 1 091.00 | | 7 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VI Groupe et associés | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 131.00 | 102 828.00 | 41 303.00 | 144 131.00 |
VW T.V.A. | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 890.00 | 306 890.00 | | 306 890.00 |