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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 33 900.00 | 13 703.00 | 20 196.00 | 33 900.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 914.00 | 2 790.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 372.00 | 151 447.00 | 37 925.00 | 189 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 598.00 | 78 950.00 | 142 647.00 | 221 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 626.00 | 255 626.00 | 209 000.00 | 464 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BN En cours de production de biens | 193 756.00 | | 193 756.00 | 193 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 756.00 | | 316 756.00 | 316 756.00 |
BZ Autres créances | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
CF Disponibilités | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 266.00 | | 718 266.00 | 718 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 893.00 | 255 626.00 | 927 266.00 | 1 182 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 753.00 | | | -196 753.00 |
DL TOTAL (I) | -75 477.00 | | | -75 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 622.00 | | | 188 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 490.00 | | | 456 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 344.00 | | | 224 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 744.00 | | | 1 002 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 266.00 | | | 927 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 033.00 | | | 899 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 2 831 988.00 | | 2 831 988.00 | 2 831 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 128.00 | | 2 832 128.00 | 2 832 128.00 |
FM Production stockée | | | 35 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 010.00 | | | 2 925 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 763.00 | | | 3 121 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 753.00 | | | -196 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 913.00 | | | 280 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 862.00 | | | 264 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 475.00 | 57 097.00 | 1 946.00 | 200 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | 2 317.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 182.00 | 54 780.00 | 1 946.00 | 192 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 490.00 | 456 490.00 | | 456 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 622.00 | 188 622.00 | | 188 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 944.00 | 28 233.00 | 103 712.00 | 131 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 580.00 | 383 140.00 | 5 440.00 | 388 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 745.00 | 899 033.00 | 103 712.00 | 1 002 745.00 |