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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 11 107.00 | 2 453.00 | 13 560.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 33 900.00 | 30 314.00 | 3 586.00 | 33 900.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 2 767.00 | 938.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 161.00 | 252 904.00 | 135 257.00 | 388 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 401.00 | 232 435.00 | 56 965.00 | 289 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 350.00 | 529 528.00 | 203 822.00 | 733 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BN En cours de production de biens | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 597.00 | 10 725.00 | 502 872.00 | 513 597.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 607 320.00 | | 607 320.00 | 607 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 938.00 | 10 725.00 | 1 369 213.00 | 1 379 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 288.00 | 540 253.00 | 1 573 035.00 | 2 113 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | 10 000.00 | | 10 177.00 |
DG Autres réserves | 178 686.00 | 32 919.00 | | 178 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 670.00 | 195 944.00 | | 97 670.00 |
DL TOTAL (I) | 388 303.00 | 340 633.00 | | 388 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 813.00 | 48 158.00 | | 454 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 326.00 | 284 793.00 | | 457 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 151.00 | 265 911.00 | | 265 151.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 732.00 | 752 304.00 | | 1 184 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 035.00 | 1 092 937.00 | | 1 573 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 608.00 | | 135 549.00 | 613 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 807.00 | 733 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 007.00 | 715 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 611.00 | | 2 950.00 | 10 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 575.00 | | 132 599.00 | 596 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 578.00 | 108 297.00 | 12 347.00 | 433 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 610.00 | 497.00 | | 10 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 968.00 | 107 800.00 | 12 347.00 | 422 968.00 |