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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 8 440.00 | 1 470.00 | 9 910.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 60 589.00 | 5 265.00 | 55 324.00 | 60 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 599.00 | 293 314.00 | 198 285.00 | 491 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 215.00 | 252 239.00 | 29 976.00 | 282 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 696.00 | 559 259.00 | 285 437.00 | 844 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BN En cours de production de biens | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 523.00 | 10 725.00 | 513 798.00 | 524 523.00 |
BZ Autres créances | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 421 908.00 | | 421 908.00 | 421 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 377.00 | 10 725.00 | 1 191 652.00 | 1 202 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 073.00 | 569 984.00 | 1 477 089.00 | 2 047 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
DG Autres réserves | 226 356.00 | 178 686.00 | | 226 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 569.00 | 97 670.00 | | 55 569.00 |
DL TOTAL (I) | 393 872.00 | 388 303.00 | | 393 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 437.00 | 454 813.00 | | 283 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 952.00 | 457 326.00 | | 414 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 618.00 | 265 151.00 | | 278 618.00 |
EA Autres dettes | 62 505.00 | 7 442.00 | | 62 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 217.00 | 1 184 732.00 | | 1 083 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 089.00 | 1 573 035.00 | | 1 477 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 350.00 | | 201 256.00 | 733 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 440.00 | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 910.00 | 844 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | 9 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 820.00 | 834 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 167.00 | | 200 056.00 | 715 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | 1 200.00 | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 528.00 | 113 649.00 | 83 918.00 | 529 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 983.00 | 3 650.00 | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 420.00 | 112 666.00 | 80 268.00 | 518 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 952.00 | 414 952.00 | | 414 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 511 653.00 | 511 653.00 | | 511 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 208.00 | 24 617.00 | 223 604.00 | 281 208.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 327.00 | | | 343 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 839.00 | 576 587.00 | 13 252.00 | 589 839.00 |
VW T.V.A. | 129 405.00 | 129 405.00 | | 129 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 217.00 | 826 626.00 | 223 604.00 | 1 083 217.00 |