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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 33 900.00 | 26 161.00 | 7 738.00 | 33 900.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 2 304.00 | 1 400.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 281.00 | 201 902.00 | 82 379.00 | 284 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 688.00 | 192 600.00 | 82 088.00 | 274 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 607.00 | 433 577.00 | 180 030.00 | 613 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 855.00 | 10 725.00 | 320 130.00 | 330 855.00 |
BZ Autres créances | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CF Disponibilités | 370 168.00 | | 370 168.00 | 370 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 632.00 | 10 725.00 | 912 907.00 | 923 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 239.00 | 444 302.00 | 1 092 937.00 | 1 537 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 943.00 | | | 195 943.00 |
DL TOTAL (I) | 340 632.00 | | | 340 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 792.00 | | | 284 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 910.00 | | | 265 910.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 304.00 | | | 752 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 937.00 | | | 1 092 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 115.00 | | | 735 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 783.00 | | 16 776.00 | 671 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 751.00 | 6 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 951.00 | 613 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 200.00 | 596 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 999.00 | | 16 776.00 | 649 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 530.00 | 98 528.00 | 53 480.00 | 388 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 920.00 | 98 528.00 | 53 480.00 | 377 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 793.00 | 284 793.00 | | 284 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 911.00 | 265 911.00 | | 265 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
UX Autres créances clients | 330 855.00 | 330 855.00 | | 330 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 402.00 | 29 214.00 | 17 188.00 | 46 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 335.00 | 406 913.00 | 6 422.00 | 413 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 304.00 | 735 116.00 | 17 188.00 | 752 304.00 |