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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 33 900.00 | 22 009.00 | 11 891.00 | 33 900.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 1 841.00 | 1 864.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 420.00 | 187 356.00 | 119 064.00 | 306 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 974.00 | 166 715.00 | 139 259.00 | 305 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 783.00 | 388 530.00 | 283 253.00 | 671 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BN En cours de production de biens | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 531.00 | | 327 531.00 | 327 531.00 |
BZ Autres créances | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CF Disponibilités | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 299.00 | | 576 299.00 | 576 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 082.00 | 388 530.00 | 859 552.00 | 1 248 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 290.00 | 188 290.00 | | 188 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 505.00 | -185 478.00 | | -186 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 919.00 | -1 027.00 | | 32 919.00 |
DL TOTAL (I) | 144 704.00 | 111 785.00 | | 144 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 315.00 | 104 768.00 | | 77 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 622.00 | 138 622.00 | | 96 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 296.00 | 220 461.00 | | 273 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 052.00 | 267 977.00 | | 261 052.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 848.00 | 731 828.00 | | 714 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 552.00 | 843 613.00 | | 859 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 008.00 | 656 613.00 | | 686 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | 996.00 | | 2 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 3 122 003.00 | | 3 122 003.00 | 3 122 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 303.00 | | 3 123 303.00 | 3 123 303.00 |
FM Production stockée | | | -14 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | 752.00 | | 2 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 625.00 | 752.00 | | 11 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 507.00 | 11 410.00 | | 5 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823.00 | 352.00 | | 4 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 330.00 | 11 763.00 | | 10 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | -11 011.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 564.00 | 2 596 574.00 | | 2 127 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 935.00 | 2 597 601.00 | | 3 104 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 919.00 | -1 027.00 | | 32 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 083.00 | 45 947.00 | | 27 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 325.00 | | 18 923.00 | 653 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 671 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 649 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 274.00 | | 13 190.00 | 637 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 733.00 | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 774.00 | 105 757.00 | | 282 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 164.00 | 105 757.00 | | 272 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 296.00 | 273 296.00 | | 273 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
UX Autres créances clients | 327 531.00 | 327 531.00 | | 327 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 259.00 | 46 420.00 | 28 840.00 | 75 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VP Divers | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 052.00 | 261 052.00 | | 261 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 974.00 | 386 801.00 | 11 173.00 | 397 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 848.00 | 686 008.00 | 28 840.00 | 714 848.00 |