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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 33 900.00 | 17 856.00 | 16 044.00 | 33 900.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 1 378.00 | 2 327.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 255.00 | 143 541.00 | 155 715.00 | 299 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 414.00 | 109 389.00 | 191 025.00 | 300 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 325.00 | 282 774.00 | 370 551.00 | 653 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BN En cours de production de biens | 102 536.00 | | 102 536.00 | 102 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 290.00 | | 134 290.00 | 134 290.00 |
BZ Autres créances | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CF Disponibilités | 163 689.00 | | 163 689.00 | 163 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 062.00 | | 473 062.00 | 473 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 387.00 | 282 774.00 | 843 613.00 | 1 126 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 290.00 | | | 188 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 275.00 | | |
DH Report à nouveau | -185 478.00 | | | -185 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 027.00 | -196 753.00 | | -1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 111 785.00 | -75 478.00 | | 111 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 768.00 | 133 288.00 | | 104 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 622.00 | 188 622.00 | | 138 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 461.00 | 456 490.00 | | 220 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 977.00 | 224 344.00 | | 267 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 828.00 | 1 002 745.00 | | 731 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 613.00 | 927 267.00 | | 843 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 613.00 | 899 033.00 | | 656 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 1 344.00 | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 2 667 628.00 | | 2 667 628.00 | 2 667 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 778.00 | | 2 667 778.00 | 2 667 778.00 |
FM Production stockée | | | -91 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 1 330.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 18 830.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 410.00 | 8 657.00 | | 11 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | 1 471.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 763.00 | 10 128.00 | | 11 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 011.00 | 8 702.00 | | -11 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 574.00 | 2 925 010.00 | | 2 596 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 601.00 | 3 121 763.00 | | 2 597 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 027.00 | -196 753.00 | | -1 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 947.00 | 70 772.00 | | 45 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 627.00 | | | 464 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 576.00 | | | 448 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 627.00 | 57 751.00 | 30 604.00 | 255 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 017.00 | 57 751.00 | 30 604.00 | 245 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 461.00 | 220 461.00 | | 220 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 622.00 | 138 622.00 | | 138 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 772.00 | 28 556.00 | 75 216.00 | 103 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VP Divers | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 977.00 | 267 977.00 | | 267 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 477.00 | 165 037.00 | 5 440.00 | 170 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 828.00 | 656 613.00 | 75 216.00 | 731 828.00 |