| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 789.00 | 168 625.00 | 6 164.00 | 174 789.00 |
AH Fonds commercial | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 083.00 | 21 876.00 | 61 207.00 | 83 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 210.00 | 1 142 733.00 | 395 477.00 | 1 538 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 639.00 | 2 227 501.00 | 775 138.00 | 3 002 639.00 |
BF Prêts | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 766.00 | 3 560 736.00 | 1 373 030.00 | 4 933 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 957.00 | | 2 182 957.00 | 2 182 957.00 |
BZ Autres créances | 1 114 973.00 | | 1 114 973.00 | 1 114 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 319 324.00 | | 319 324.00 | 319 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052 540.00 | | 6 052 540.00 | 6 052 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 307.00 | 3 560 736.00 | 7 425 570.00 | 10 986 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 938.00 | 1 294 153.00 | | 1 856 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 239.00 | 562 785.00 | | -73 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 093 008.00 | 1 151 675.00 | | 1 093 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 707.00 | 3 019 614.00 | | 2 887 707.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 58 279.00 | | 31 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 836 109.00 | 652 748.00 | | 836 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 609.00 | 711 027.00 | | 867 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 628.00 | 6 035.00 | | 5 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 974.00 | 747 778.00 | | 1 263 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 724.00 | 1 495 414.00 | | 1 396 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 501.00 | 231 764.00 | | 235 501.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 59.00 | | 8 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 626.00 | 812 615.00 | | 759 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 254.00 | 3 307 168.00 | | 3 670 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 570.00 | 7 037 810.00 | | 7 425 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 254.00 | 3 307 168.00 | | 3 670 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 309.00 | | 115 309.00 | 115 309.00 |
FG Production vendue services | 6 308 197.00 | | 6 308 197.00 | 6 308 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 423 507.00 | | 6 423 507.00 | 6 423 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 243 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 475 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 713 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 136 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 997 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 087.00 | |
GE Autres charges | | | 287 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 522 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 666.00 | 285 243.00 | | 334 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 666.00 | 285 243.00 | | 334 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 618.00 | 2 823.00 | | 12 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 171.00 | | | 590 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 789.00 | 2 823.00 | | 602 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 123.00 | 282 420.00 | | -268 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 98 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 052 580.00 | 18 011 351.00 | | 19 052 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 125 820.00 | 17 448 566.00 | | 19 125 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 239.00 | 562 785.00 | | -73 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 535.00 | 68 236.00 | | 92 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 586.00 | | | 4 446 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 933 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 540 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 560.00 | | | 236 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 535.00 | | | 4 104 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 397.00 | 581 339.00 | | 2 979 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 571.00 | 26 930.00 | | 163 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 826.00 | 554 409.00 | | 2 815 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 028.00 | 706 259.00 | 549 678.00 | 711 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 028.00 | 706 259.00 | 549 678.00 | 711 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 974.00 | 1 263 974.00 | | 1 263 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 229.00 | 359 229.00 | | 359 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 137.00 | 625 137.00 | | 625 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 501.00 | 235 501.00 | | 235 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 627.00 | 759 627.00 | | 759 627.00 |
UP Prêts | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 958.00 | | | 2 182 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VB T. V. A. | 446 766.00 | | | 446 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 575.00 | | | 253 575.00 |
VP Divers | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 956.00 | | | 376 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 706.00 | 3 538 706.00 | | 3 538 706.00 |
VW T.V.A. | 379 918.00 | 379 918.00 | | 379 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 254.00 | 3 670 254.00 | | 3 670 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |