| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 322.00 | 179 227.00 | 11 095.00 | 190 322.00 |
AH Fonds commercial | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 815.00 | 83 083.00 | 7 732.00 | 90 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 524.00 | 974 820.00 | 400 704.00 | 1 375 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 297 849.00 | 3 108 199.00 | 2 189 650.00 | 5 297 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126 973.00 | 4 345 330.00 | 2 781 643.00 | 7 126 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 917.00 | 877 899.00 | 822 018.00 | 1 699 917.00 |
BZ Autres créances | 1 222 802.00 | 260 714.00 | 962 087.00 | 1 222 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 197 830.00 | | 1 197 830.00 | 1 197 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 070.00 | 1 138 614.00 | 5 598 455.00 | 6 737 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 044.00 | 5 483 945.00 | 8 380 099.00 | 13 864 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 206 793.00 | 1 973 265.00 | | 2 206 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 790.00 | 233 527.00 | | 260 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 999 802.00 | 1 954 470.00 | | 1 999 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 386.00 | 4 172 264.00 | | 4 478 386.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 228.00 | 339 088.00 | | 524 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 228.00 | 339 088.00 | | 599 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348.00 | 6 634.00 | | 5 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 19 345.00 | | 12 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 874.00 | 1 339 508.00 | | 935 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 356.00 | 1 736 354.00 | | 1 422 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 522.00 | | |
EA Autres dettes | 495 628.00 | 70 849.00 | | 495 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 424.00 | 1 069 357.00 | | 404 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 484.00 | 4 356 571.00 | | 3 302 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 380 099.00 | 8 867 924.00 | | 8 380 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 825.00 | 4 356 571.00 | | 3 197 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 811.00 | 80.00 | 20 891.00 | 20 811.00 |
FG Production vendue services | 2 299 407.00 | 865 980.00 | 3 165 387.00 | 2 299 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 219.00 | 866 060.00 | 3 186 279.00 | 2 320 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 056 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 885 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 126 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 139.00 | |
GE Autres charges | | | 108 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 481 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 593 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 667.00 | 401 075.00 | | 254 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854 667.00 | 401 075.00 | | 1 854 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 44.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 66 748.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854 632.00 | 334 326.00 | | 1 854 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 742 806.00 | 18 773 212.00 | | 13 742 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 482 017.00 | 18 539 684.00 | | 13 482 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 790.00 | 233 527.00 | | 260 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 222 704.00 | | 957 643.00 | 6 222 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 405.00 | 85 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 375.00 | 7 126 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 970.00 | 6 730 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 626.00 | | 19 066.00 | 291 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823 838.00 | | 938 577.00 | 5 823 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 073.00 | 410 257.00 | | 3 935 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 073.00 | 238.00 | | 262 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672 999.00 | 410 019.00 | | 3 672 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 728.00 | 97 114.00 | | 42 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 361.00 | 163 026.00 | | 296 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 361.00 | 163 026.00 | | 296 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 089.00 | 260 140.00 | | 339 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 875.00 | 935 875.00 | | 935 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 928.00 | 543 928.00 | | 543 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 534.00 | 469 534.00 | | 469 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 629.00 | 417 701.00 | 77 928.00 | 495 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 425.00 | 404 425.00 | | 404 425.00 |
UP Prêts | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 637 679.00 | 637 679.00 | | 637 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397 518.00 | 397 518.00 | | 397 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062 239.00 | 927 239.00 | 135 000.00 | 1 062 239.00 |
VB T. V. A. | 139 127.00 | 139 127.00 | | 139 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VP Divers | 172 828.00 | 172 828.00 | | 172 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 909.00 | 513 909.00 | | 513 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 710.00 | 2 902 625.00 | 219 085.00 | 3 121 710.00 |
VW T.V.A. | 294 041.00 | 294 041.00 | | 294 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 753.00 | 3 197 825.00 | 77 928.00 | 3 275 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |