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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 989.00 | 178 989.00 | | 178 989.00 |
AH Fonds commercial | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 028.00 | 852 232.00 | 367 795.00 | 1 220 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571 838.00 | 2 820 765.00 | 1 751 073.00 | 4 571 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
AX Avances et acomptes | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BF Prêts | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 222 704.00 | 3 935 071.00 | 2 287 633.00 | 6 222 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 950.00 | 472 832.00 | 2 244 118.00 | 2 716 950.00 |
BZ Autres créances | 702 305.00 | 260 714.00 | 441 590.00 | 702 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 767 716.00 | | 767 716.00 | 767 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 838.00 | 733 547.00 | 6 580 291.00 | 7 313 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 536 543.00 | 4 668 618.00 | 8 867 924.00 | 13 536 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 973 265.00 | 1 572 252.00 | | 1 973 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 527.00 | 401 013.00 | | 233 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 954 470.00 | 1 623 513.00 | | 1 954 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172 264.00 | 3 607 779.00 | | 4 172 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 088.00 | 470 458.00 | | 339 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 088.00 | 470 458.00 | | 339 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634.00 | 6 473.00 | | 6 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 345.00 | 12 120.00 | | 19 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 508.00 | 1 182 694.00 | | 1 339 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 354.00 | 1 902 481.00 | | 1 736 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 522.00 | 67 216.00 | | 114 522.00 |
EA Autres dettes | 70 849.00 | 75 448.00 | | 70 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 357.00 | 860 362.00 | | 1 069 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 571.00 | 4 106 797.00 | | 4 356 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 924.00 | 8 185 035.00 | | 8 867 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 503.00 | 2 008.00 | 76 511.00 | 74 503.00 |
FG Production vendue services | 7 395 287.00 | | 7 395 287.00 | 7 395 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 469 790.00 | 2 008.00 | 7 471 799.00 | 7 469 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 626 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 369 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 348 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 296 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 414.00 | |
GE Autres charges | | | 69 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 455 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 075.00 | 465 557.00 | | 401 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 075.00 | 465 557.00 | | 401 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 3 446.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 704.00 | 11 751.00 | | 66 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 748.00 | 15 197.00 | | 66 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 326.00 | 450 359.00 | | 334 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 827.00 | 75 620.00 | | 29 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 840.00 | -7 105.00 | | -12 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 773 212.00 | 19 047 832.00 | | 18 773 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 539 685.00 | 18 646 819.00 | | 18 539 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 527.00 | 401 013.00 | | 233 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 509 644.00 | | 845 146.00 | 5 509 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 107 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 086.00 | 6 222 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 786.00 | 5 823 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 626.00 | | | 291 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110 478.00 | | 845 146.00 | 5 110 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 540.00 | | | 107 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 952.00 | 420 200.00 | 65 081.00 | 3 579 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 113.00 | 6 960.00 | | 255 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 839.00 | 413 240.00 | 65 081.00 | 3 324 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 458.00 | 84 414.00 | 215 784.00 | 470 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 031.00 | 1 454 031.00 | | 1 454 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 280.00 | 516 280.00 | | 516 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 724.00 | 636 724.00 | | 636 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 358.00 | 1 069 358.00 | | 1 069 358.00 |
UP Prêts | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 951.00 | 2 716 951.00 | | 2 716 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 405 692.00 | 405 692.00 | | 405 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 716.00 | 262 716.00 | | 262 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 242.00 | 123 242.00 | | 123 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 738.00 | 3 565 653.00 | 84 085.00 | 3 649 738.00 |
VW T.V.A. | 521 950.00 | 521 950.00 | | 521 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 572.00 | 4 356 572.00 | | 4 356 572.00 |