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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 149.00 | 242 216.00 | 4 932.00 | 247 149.00 |
AH Fonds commercial | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 083.00 | 49 570.00 | 33 512.00 | 83 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 938.00 | 1 318 909.00 | 328 028.00 | 1 646 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144 496.00 | 2 340 193.00 | 804 302.00 | 3 144 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
BF Prêts | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 244.00 | 3 950 891.00 | 1 371 353.00 | 5 322 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 323.00 | | 2 238 323.00 | 2 238 323.00 |
BZ Autres créances | 1 131 953.00 | 260 714.00 | 871 238.00 | 1 131 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 652 114.00 | | 652 114.00 | 652 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 101.00 | | 197 101.00 | 197 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 019 492.00 | 260 714.00 | 5 758 777.00 | 6 019 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 341 737.00 | 4 211 605.00 | 7 130 131.00 | 11 341 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 783 699.00 | 1 856 938.00 | | 1 783 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 446.00 | -73 239.00 | | -211 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 010 908.00 | 1 093 008.00 | | 1 010 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 161.00 | 2 887 707.00 | | 2 594 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 527 400.00 | 836 109.00 | | 527 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 400.00 | 867 609.00 | | 527 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 794.00 | 5 628.00 | | 5 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 083.00 | 1 263 974.00 | | 1 563 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 101.00 | 1 396 724.00 | | 1 554 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 985.00 | 235 501.00 | | 96 985.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 8 797.00 | | 2 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 597.00 | 759 626.00 | | 773 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 568.00 | 3 670 254.00 | | 4 008 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 131.00 | 7 425 570.00 | | 7 130 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 568.00 | 3 670 254.00 | | 4 008 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
FD Production vendue biens | 40 214.00 | 5 159.00 | 45 374.00 | 40 214.00 |
FG Production vendue services | 5 572 002.00 | | 5 572 002.00 | 5 572 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 341.00 | 5 159.00 | 5 715 500.00 | 5 710 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 642 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 335 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 407 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 632 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 483.00 | |
GE Autres charges | | | 446 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 055 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 837.00 | 334 666.00 | | 464 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 837.00 | 334 666.00 | | 464 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 12 618.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 005.00 | 590 171.00 | | 7 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 454.00 | 602 789.00 | | 29 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 383.00 | -268 123.00 | | 435 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 874 343.00 | 19 052 580.00 | | 17 874 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 085 789.00 | 19 125 819.00 | | 18 085 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 446.00 | -73 239.00 | | -211 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 456.00 | 92 535.00 | | 48 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 766.00 | | | 4 933 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 322 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 855 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 426.00 | | | 287 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540 850.00 | | | 4 540 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560 736.00 | 599 071.00 | 208 918.00 | 3 560 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 501.00 | 101 286.00 | | 190 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370 235.00 | 497 785.00 | 208 918.00 | 3 370 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 609.00 | 331 483.00 | 671 691.00 | 867 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 609.00 | 331 483.00 | 671 691.00 | 867 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 083.00 | 1 563 083.00 | | 1 563 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 745.00 | 419 745.00 | | 419 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 245.00 | 711 245.00 | | 711 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 597.00 | 773 597.00 | | 773 597.00 |
UP Prêts | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 323.00 | | | 2 238 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VB T. V. A. | 281 902.00 | | | 281 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 736.00 | | | 191 736.00 |
VP Divers | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 190.00 | | | 582 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 102.00 | | | 197 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 616.00 | 3 590 531.00 | 84 085.00 | 3 674 616.00 |
VW T.V.A. | 387 786.00 | 387 786.00 | | 387 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 267.00 | 4 008 267.00 | | 4 008 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |