| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 989.00 | 178 989.00 | | 178 989.00 |
AH Fonds commercial | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 083.00 | 76 123.00 | 6 959.00 | 83 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 728.00 | 733 514.00 | 374 214.00 | 1 107 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002 749.00 | 2 591 324.00 | 1 411 424.00 | 4 002 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 644.00 | 3 579 952.00 | 1 929 691.00 | 5 509 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 380.00 | 202 054.00 | 2 337 325.00 | 2 539 380.00 |
BZ Autres créances | 727 531.00 | 260 714.00 | 466 816.00 | 727 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 769 195.00 | | 769 195.00 | 769 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 005.00 | | 82 005.00 | 82 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 718 112.00 | 462 769.00 | 6 255 343.00 | 6 718 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 227 756.00 | 4 042 721.00 | 8 185 035.00 | 12 227 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 252.00 | 1 783 699.00 | | 1 572 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 013.00 | -211 446.00 | | 401 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 623 513.00 | 1 010 908.00 | | 1 623 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 779.00 | 2 594 161.00 | | 3 607 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 458.00 | 527 400.00 | | 470 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 458.00 | 527 400.00 | | 470 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 473.00 | 5 794.00 | | 6 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 12 240.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 694.00 | 1 563 083.00 | | 1 182 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 481.00 | 1 554 101.00 | | 1 902 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 216.00 | 96 985.00 | | 67 216.00 |
EA Autres dettes | 75 448.00 | 2 767.00 | | 75 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 362.00 | 773 597.00 | | 860 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 797.00 | 4 008 568.00 | | 4 106 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 185 035.00 | 7 130 131.00 | | 8 185 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 797.00 | 4 008 568.00 | | 4 106 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 905.00 | 7 352.00 | 130 258.00 | 122 905.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 451 948.00 | | 6 451 948.00 | 6 451 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 574 854.00 | 7 352.00 | 6 582 206.00 | 6 574 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 613 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 872 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 580 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 461 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 331 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 541.00 | |
GE Autres charges | | | 81 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 563 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 557.00 | 464 837.00 | | 465 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 557.00 | 464 837.00 | | 465 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 6.00 | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 751.00 | 22 442.00 | | 11 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 197.00 | 29 454.00 | | 15 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 359.00 | 435 383.00 | | 450 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 105.00 | | | -7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 047 832.00 | 17 874 343.00 | | 19 047 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 646 819.00 | 18 085 789.00 | | 18 646 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 013.00 | -211 446.00 | | 401 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 440.00 | 48 456.00 | | 8 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 245.00 | | 1 050 866.00 | 5 322 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 467.00 | 5 509 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 160.00 | 291 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795 307.00 | 5 110 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 786.00 | | | 359 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 855 218.00 | | 1 050 566.00 | 4 855 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 240.00 | | 300.00 | 107 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950 891.00 | 416 993.00 | 787 932.00 | 3 950 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 787.00 | 31 486.00 | 68 160.00 | 291 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659 104.00 | 385 507.00 | 719 772.00 | 3 659 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 400.00 | 274 541.00 | 331 483.00 | 527 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 695.00 | 1 182 695.00 | | 1 182 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 032.00 | 661 032.00 | | 661 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 434.00 | 737 434.00 | | 737 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 363.00 | 860 363.00 | | 860 363.00 |
UP Prêts | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 380.00 | 2 539 380.00 | | 2 539 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VB T. V. A. | 280 167.00 | 280 167.00 | | 280 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 135.00 | 146 135.00 | | 146 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 170.00 | 283 170.00 | | 283 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 456.00 | 3 372 371.00 | 84 085.00 | 3 456 456.00 |
VW T.V.A. | 418 299.00 | 418 299.00 | | 418 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 797.00 | 4 106 797.00 | | 4 106 797.00 |