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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 239.00 | 191 549.00 | 25 689.00 | 217 239.00 |
AH Fonds commercial | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 026.00 | 1 118 837.00 | 351 189.00 | 1 470 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072 384.00 | 3 486 467.00 | 2 585 917.00 | 6 072 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 459.00 | | 138 459.00 | 138 459.00 |
BF Prêts | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 171 429.00 | 4 879 938.00 | 3 291 491.00 | 8 171 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 116.00 | 355 964.00 | 2 574 151.00 | 2 930 116.00 |
BZ Autres créances | 999 648.00 | 260 714.00 | 738 933.00 | 999 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 724 197.00 | | 724 197.00 | 724 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 501.00 | | 112 501.00 | 112 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 266 463.00 | 616 679.00 | 8 649 784.00 | 9 266 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 437 893.00 | 5 496 617.00 | 11 941 275.00 | 17 437 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 583.00 | 2 206 793.00 | | 2 467 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 708.00 | 260 790.00 | | 947 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 322 340.00 | 1 999 802.00 | | 2 322 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748 632.00 | 4 478 386.00 | | 5 748 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 457 285.00 | 524 228.00 | | 457 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 285.00 | 599 228.00 | | 457 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 777.00 | 5 348.00 | | 6 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | 12 120.00 | | 6 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 853.00 | 26 730.00 | | 228 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 014.00 | 935 874.00 | | 1 961 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 080.00 | 1 422 356.00 | | 1 773 080.00 |
EA Autres dettes | 715 338.00 | 495 628.00 | | 715 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044 172.00 | 404 424.00 | | 1 044 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 735 357.00 | 3 302 484.00 | | 5 735 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 275.00 | 8 380 099.00 | | 11 941 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 111.00 | 1 241.00 | 78 352.00 | 77 111.00 |
FG Production vendue services | 2 932 412.00 | 105 312.00 | 3 037 724.00 | 2 932 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 524.00 | 106 553.00 | 3 116 077.00 | 3 009 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 177 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 306 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 515 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 515 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 105.00 | |
GE Autres charges | | | 277 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 583 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 462.00 | 254 667.00 | | 327 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 462.00 | 1 854 667.00 | | 2 327 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 35.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 35.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327 343.00 | 1 854 632.00 | | 2 327 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 657 707.00 | 13 742 806.00 | | 16 657 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 709 997.00 | 13 482 017.00 | | 15 709 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 708.00 | 260 790.00 | | 947 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126 974.00 | | 1 067 251.00 | 7 126 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 797.00 | 8 171 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 732.00 | 403 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 065.00 | 7 680 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 692.00 | | 100 465.00 | 310 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 730 447.00 | | 965 489.00 | 6 730 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 835.00 | | 1 297.00 | 85 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 330.00 | 534 607.00 | | 4 345 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 311.00 | 12 322.00 | | 262 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083 019.00 | 522 285.00 | | 4 083 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 228.00 | 111 105.00 | 253 049.00 | 599 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 228.00 | 111 105.00 | 253 049.00 | 599 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 973.00 | 234 973.00 | | 234 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 014.00 | 1 961 014.00 | | 1 961 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 257.00 | 612 257.00 | | 612 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 214.00 | 491 214.00 | | 491 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 338.00 | 715 338.00 | | 715 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044 172.00 | 1 044 172.00 | | 1 044 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 948.00 | 2 571 948.00 | | 2 571 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356 350.00 | 356 350.00 | | 356 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 158.00 | 400 158.00 | | 400 158.00 |
VB T. V. A. | 339 982.00 | 339 982.00 | | 339 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 383.00 | 239 383.00 | | 239 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 715.00 | 206 715.00 | | 260 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042 265.00 | 4 042 265.00 | | 4 042 265.00 |
VW T.V.A. | 430 224.00 | 430 224.00 | | 430 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 735 354.00 | 5 735 354.00 | | 5 735 354.00 |