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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 875.00 | 62 842.00 | 5 033.00 | 67 875.00 |
AH Fonds commercial | 174 250.00 | 17 425.00 | 156 825.00 | 174 250.00 |
AN Terrains | 25 643.00 | 14 419.00 | 11 223.00 | 25 643.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 450.00 | 4 512.00 | 6 937.00 | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 696.00 | 103 474.00 | 23 222.00 | 126 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 969 463.00 | 202 874.00 | 42 766 589.00 | 42 969 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 886.00 | | 1 019 886.00 | 1 019 886.00 |
BZ Autres créances | 19 035 317.00 | | 19 035 317.00 | 19 035 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 152 837.00 | | 22 152 837.00 | 22 152 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 122 300.00 | 202 874.00 | 64 919 426.00 | 65 122 300.00 |
CU Autres participations | 42 549 000.00 | | 42 549 000.00 | 42 549 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 714.00 | 50 000.00 | | 62 714.00 |
DG Autres réserves | 956 208.00 | 714 633.00 | | 956 208.00 |
DH Report à nouveau | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 845.00 | 254 288.00 | | 186 845.00 |
DL TOTAL (I) | 41 404 763.00 | 41 217 918.00 | | 41 404 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 860.00 | 809 476.00 | | 518 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402.00 | 7 277.00 | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 756.00 | 179 090.00 | | 756 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 439.00 | 732 044.00 | | 824 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 236.00 | | |
EA Autres dettes | 21 408 203.00 | 13 407 358.00 | | 21 408 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 514 662.00 | 15 142 482.00 | | 23 514 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 919 426.00 | 56 360 401.00 | | 64 919 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 290 671.00 | 14 623 638.00 | | 23 290 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 829 372.00 | | 3 829 372.00 | 3 829 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 372.00 | | 3 829 372.00 | 3 829 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 828.00 | |
GE Autres charges | | | 105 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 393.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 200.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 200.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -47.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 746.00 | 59 499.00 | | 65 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 628.00 | 3 600 618.00 | | 3 973 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 783.00 | 3 346 329.00 | | 3 786 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 845.00 | 254 288.00 | | 186 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 953 038.00 | | 20 388.00 | 42 953 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 961.00 | 42 969 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 242 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 170 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 275.00 | | 7 550.00 | 235 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 912.00 | | 11 370.00 | 161 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 549 000.00 | | 1 468.00 | 42 549 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 009.00 | 48 827.00 | 3 961.00 | 158 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 025.00 | 19 941.00 | 698.00 | 61 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 983.00 | 28 886.00 | 3 262.00 | 96 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 756.00 | 756 756.00 | | 756 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 573.00 | 372 573.00 | | 372 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 272.00 | 337 272.00 | | 337 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 886.00 | | | 1 019 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VC Groupe et associés | 18 140 750.00 | | | 18 140 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 844.00 | 294 853.00 | 223 991.00 | 518 844.00 |
VI Groupe et associés | 21 404 113.00 | 21 404 113.00 | | 21 404 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 616.00 | | | 290 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876 177.00 | | | 876 177.00 |
VP Divers | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 098 527.00 | 20 098 527.00 | | 20 098 527.00 |
VW T.V.A. | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 514 662.00 | 23 290 671.00 | 223 991.00 | 23 514 662.00 |