| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 855.00 | 70 211.00 | 5 643.00 | 75 855.00 |
AH Fonds commercial | 174 250.00 | 52 275.00 | 121 975.00 | 174 250.00 |
AN Terrains | 25 643.00 | 24 676.00 | 966.00 | 25 643.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 450.00 | 7 287.00 | 4 162.00 | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 564.00 | 123 621.00 | 22 943.00 | 146 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 029 975.00 | 5 562 534.00 | 37 467 441.00 | 43 029 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 222.00 | | 2 156 222.00 | 2 156 222.00 |
BZ Autres créances | 19 749 503.00 | | 19 749 503.00 | 19 749 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 159.00 | | 429 159.00 | 429 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 369 339.00 | | 22 369 339.00 | 22 369 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 399 314.00 | 5 562 534.00 | 59 836 780.00 | 65 399 314.00 |
CU Autres participations | 42 549 000.00 | 5 284 262.00 | 37 264 738.00 | 42 549 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 570.00 | 72 056.00 | | 333 570.00 |
DG Autres réserves | 6 102 479.00 | 1 133 711.00 | | 6 102 479.00 |
DH Report à nouveau | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 190.00 | 5 230 281.00 | | -11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 46 623 855.00 | 46 635 045.00 | | 46 623 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 224 007.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | 6 454.00 | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 200.00 | 1 304 759.00 | | 1 390 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 375.00 | 1 089 854.00 | | 1 120 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
EA Autres dettes | 10 659 460.00 | 15 002 882.00 | | 10 659 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 212 925.00 | 17 627 960.00 | | 13 212 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 836 780.00 | 64 263 006.00 | | 59 836 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 212 925.00 | 17 627 960.00 | | 13 212 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 087 148.00 | | 4 087 148.00 | 4 087 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 148.00 | | 4 087 148.00 | 4 087 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 957.00 | |
GE Autres charges | | | 44 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 229.00 | 15 770.00 | | 16 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 627.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 627.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 626.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 390.00 | 142 507.00 | | 84 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 245.00 | 13 962 433.00 | | 4 147 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 436.00 | 8 732 151.00 | | 4 158 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 190.00 | 5 230 281.00 | | -11 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 971 415.00 | | 58 560.00 | 42 971 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 029 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 855.00 | | 2 250.00 | 247 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 241.00 | | 56 310.00 | 166 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550 468.00 | | | 42 550 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 315.00 | 35 957.00 | | 242 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 922.00 | 19 564.00 | | 102 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 392.00 | 16 393.00 | | 139 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 988 689.00 | 295 573.00 | | 4 988 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 988 689.00 | 295 573.00 | | 4 988 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 295 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 200.00 | 1 390 200.00 | | 1 390 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 351.00 | 409 351.00 | | 409 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 775.00 | 352 775.00 | | 352 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 222.00 | 2 156 222.00 | | 2 156 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VC Groupe et associés | 18 011 000.00 | 18 011 000.00 | | 18 011 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 10 629 369.00 | 10 629 369.00 | | 10 629 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 991.00 | | | 223 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708 007.00 | 1 708 007.00 | | 1 708 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 941 647.00 | 21 941 647.00 | | 21 941 647.00 |
VW T.V.A. | 351 013.00 | 351 013.00 | | 351 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 212 925.00 | 13 212 925.00 | | 13 212 925.00 |