| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 607.00 | 234 025.00 | 353 581.00 | 587 607.00 |
AH Fonds commercial | 174 250.00 | 104 550.00 | 69 700.00 | 174 250.00 |
AN Terrains | 225 643.00 | 25 643.00 | 200 000.00 | 225 643.00 |
AP Constructions | 919 903.00 | 113 040.00 | 806 863.00 | 919 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 700.00 | 25 537.00 | 26 162.00 | 51 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 666.00 | 231 265.00 | 235 400.00 | 466 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 906.00 | | 163 906.00 | 163 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 297 604.00 | 6 096 932.00 | 51 200 671.00 | 57 297 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 691.00 | | 1 876 691.00 | 1 876 691.00 |
BZ Autres créances | 14 308 419.00 | | 14 308 419.00 | 14 308 419.00 |
CF Disponibilités | 540 031.00 | | 540 031.00 | 540 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 838 233.00 | | 16 838 233.00 | 16 838 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 135 837.00 | 6 096 932.00 | 68 038 905.00 | 74 135 837.00 |
CU Autres participations | 54 699 000.00 | 5 362 871.00 | 49 336 129.00 | 54 699 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 601.00 | 359 543.00 | | 398 601.00 |
DG Autres réserves | 7 338 068.00 | 6 595 969.00 | | 7 338 068.00 |
DH Report à nouveau | 187 806.00 | 187 806.00 | | 187 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 121.00 | 781 156.00 | | -417 121.00 |
DL TOTAL (I) | 47 507 354.00 | 47 924 475.00 | | 47 507 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 531.00 | 15.00 | | 3 606 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100 000.00 | 12 150 000.00 | | 8 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 066.00 | 926 452.00 | | 1 163 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 713.00 | 1 214 187.00 | | 1 011 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 762.00 | 5 803.00 | | 64 762.00 |
EA Autres dettes | 6 585 477.00 | 4 059 334.00 | | 6 585 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 531 551.00 | 18 355 793.00 | | 20 531 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 038 905.00 | 66 280 268.00 | | 68 038 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 472 355.00 | 10 255 793.00 | | 13 472 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 340 000.00 | | 5 340 000.00 | 5 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 000.00 | | 5 340 000.00 | 5 340 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 302.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 852.00 | 188 225.00 | | 129 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 3.00 | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 418.00 | 3.00 | | 11 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 817.00 | -3.00 | | -6 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 408.00 | 113 294.00 | | 131 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 582.00 | 5 589 726.00 | | 5 567 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 703.00 | 4 808 570.00 | | 5 984 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 121.00 | 781 156.00 | | -417 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 999 249.00 | | 592 205.00 | 56 999 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 700 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 620.00 | 110 231.00 | 57 297 604.00 | 183 620.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 550.00 | 761 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 620.00 | 76 680.00 | 1 827 818.00 | 183 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 595.00 | | 342 812.00 | 452 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 726.00 | | 249 393.00 | 1 838 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 700 468.00 | | | 54 700 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 620.00 | | | 183 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 684.00 | 353 302.00 | 100 925.00 | 481 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 336.00 | 168 789.00 | 33 550.00 | 203 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 347.00 | 184 513.00 | 67 374.00 | 278 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 668 497.00 | 694 374.00 | | 4 668 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 668 497.00 | 694 374.00 | | 4 668 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 694 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100 000.00 | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | 8 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 066.00 | 1 163 066.00 | | 1 163 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 991.00 | 480 991.00 | | 480 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 103.00 | 343 103.00 | | 343 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 691.00 | 1 876 691.00 | | 1 876 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VB T. V. A. | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VC Groupe et associés | 12 842 568.00 | 12 842 568.00 | | 12 842 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 606 515.00 | 597 319.00 | 2 287 694.00 | 3 606 515.00 |
VI Groupe et associés | 6 585 430.00 | 6 585 430.00 | | 6 585 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 473 859.00 | | | 4 473 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423 923.00 | 920 047.00 | 503 876.00 | 1 423 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 090.00 | 113 090.00 | | 113 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 299 670.00 | 15 795 794.00 | 503 876.00 | 16 299 670.00 |
VW T.V.A. | 163 421.00 | 163 421.00 | | 163 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 531 551.00 | 13 472 355.00 | 6 337 694.00 | 20 531 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 610.00 | 91 541.00 | | 87 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 226.00 | 181 718.00 | | 120 226.00 |
ST Autres comptes | 760 532.00 | 615 320.00 | | 760 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 159.00 | 143 372.00 | | 141 159.00 |
YT Sous‐traitance | 104 006.00 | 143 168.00 | | 104 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 719.00 | 110 825.00 | | 66 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 329.00 | 202 366.00 | | 154 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 243 993.00 | 1 077 888.00 | | 1 243 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 281.00 | 194 297.00 | | 203 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 923.00 | 1 083 578.00 | | 1 125 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |