| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 345.00 | 116 211.00 | 162 133.00 | 278 345.00 |
AH Fonds commercial | 174 250.00 | 87 125.00 | 87 125.00 | 174 250.00 |
AN Terrains | 225 643.00 | 25 643.00 | 200 000.00 | 225 643.00 |
AP Constructions | 919 903.00 | 47 615.00 | 872 287.00 | 919 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 700.00 | 16 100.00 | 35 600.00 | 51 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 859.00 | 188 988.00 | 268 871.00 | 457 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 620.00 | | 183 620.00 | 183 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 999 249.00 | 5 150 181.00 | 51 849 068.00 | 56 999 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 758.00 | | 1 965 758.00 | 1 965 758.00 |
BZ Autres créances | 12 040 160.00 | | 12 040 160.00 | 12 040 160.00 |
CF Disponibilités | 335 758.00 | | 335 758.00 | 335 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 431 199.00 | | 14 431 199.00 | 14 431 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 430 449.00 | 5 150 181.00 | 66 280 268.00 | 71 430 449.00 |
CU Autres participations | 54 699 000.00 | 4 668 497.00 | 50 030 503.00 | 54 699 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 543.00 | 333 570.00 | | 359 543.00 |
DG Autres réserves | 6 595 969.00 | 6 102 479.00 | | 6 595 969.00 |
DH Report à nouveau | 187 806.00 | 187 806.00 | | 187 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 156.00 | 519 463.00 | | 781 156.00 |
DL TOTAL (I) | 47 924 475.00 | 47 143 319.00 | | 47 924 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 4 171.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150 000.00 | 5 560.00 | | 12 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 452.00 | 647 224.00 | | 926 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 187.00 | 995 004.00 | | 1 214 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 803.00 | 56 525.00 | | 5 803.00 |
EA Autres dettes | 4 059 334.00 | 3 316 337.00 | | 4 059 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 355 793.00 | 5 024 823.00 | | 18 355 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 280 268.00 | 52 168 142.00 | | 66 280 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 255 793.00 | 5 024 823.00 | | 10 255 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 959 000.00 | | 4 959 000.00 | 4 959 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 000.00 | | 4 959 000.00 | 4 959 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 867.00 | |
GE Autres charges | | | 12 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 225.00 | 28 333.00 | | 188 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -240.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 294.00 | 146 621.00 | | 113 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 726.00 | 4 735 333.00 | | 5 589 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 570.00 | 4 215 870.00 | | 4 808 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 156.00 | 519 463.00 | | 781 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 226 656.00 | | 13 859 693.00 | 44 226 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 700 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083 042.00 | 4 058.00 | 56 999 249.00 | 1 083 042.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 452 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 042.00 | 3 728.00 | 1 838 726.00 | 1 083 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 935.00 | | 177 989.00 | 274 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 792.00 | | 1 531 703.00 | 1 393 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550 468.00 | | 12 150 000.00 | 42 550 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 083 042.00 | | | 1 083 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 497.00 | 179 867.00 | 2 680.00 | 304 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 413.00 | 67 253.00 | 330.00 | 136 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 083.00 | 112 613.00 | 2 350.00 | 168 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071 426.00 | | 402 929.00 | 5 071 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071 426.00 | | 402 929.00 | 5 071 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 402 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 150 000.00 | 4 050 000.00 | 8 100 000.00 | 12 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 452.00 | 926 452.00 | | 926 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 857.00 | 470 857.00 | | 470 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 472.00 | 347 472.00 | | 347 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 758.00 | 1 965 758.00 | | 1 965 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VB T. V. A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VC Groupe et associés | 11 080 000.00 | 11 080 000.00 | | 11 080 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 4 059 334.00 | 4 059 334.00 | | 4 059 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 150 000.00 | | | 12 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910 207.00 | 432 119.00 | 478 088.00 | 910 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 090 159.00 | 13 612 071.00 | 478 088.00 | 14 090 159.00 |
VW T.V.A. | 366 770.00 | 366 770.00 | | 366 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 355 793.00 | 10 255 793.00 | 8 100 000.00 | 18 355 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 541.00 | 124 249.00 | | 91 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 718.00 | 78 087.00 | | 181 718.00 |
ST Autres comptes | 615 320.00 | 542 589.00 | | 615 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 372.00 | 142 314.00 | | 143 372.00 |
YT Sous‐traitance | 143 168.00 | 80 095.00 | | 143 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 825.00 | 94 755.00 | | 110 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 366.00 | 219 004.00 | | 202 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 888.00 | 1 099 160.00 | | 1 077 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 297.00 | 145 585.00 | | 194 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 578.00 | 843 087.00 | | 1 083 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |