| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 605.00 | 68 072.00 | 5 533.00 | 73 605.00 |
AH Fonds commercial | 174 250.00 | 34 850.00 | 139 400.00 | 174 250.00 |
AN Terrains | 25 643.00 | 19 548.00 | 6 094.00 | 25 643.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 450.00 | 5 900.00 | 5 550.00 | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 948.00 | 113 744.00 | 15 204.00 | 128 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 971 415.00 | 5 231 004.00 | 37 740 411.00 | 42 971 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 687.00 | | 1 976 687.00 | 1 976 687.00 |
BZ Autres créances | 22 025 460.00 | | 22 025 460.00 | 22 025 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 333.00 | | 2 003 333.00 | 2 003 333.00 |
CF Disponibilités | 479 087.00 | | 479 087.00 | 479 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 522 594.00 | | 26 522 594.00 | 26 522 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 494 010.00 | 5 231 004.00 | 64 263 006.00 | 69 494 010.00 |
CU Autres participations | 42 549 000.00 | 4 988 689.00 | 37 560 311.00 | 42 549 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 056.00 | 62 714.00 | | 72 056.00 |
DG Autres réserves | 1 133 711.00 | 956 208.00 | | 1 133 711.00 |
DH Report à nouveau | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230 281.00 | 186 845.00 | | 5 230 281.00 |
DL TOTAL (I) | 46 635 045.00 | 41 404 763.00 | | 46 635 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 007.00 | 518 860.00 | | 224 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | 6 402.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 759.00 | 756 756.00 | | 1 304 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 854.00 | 824 439.00 | | 1 089 854.00 |
EA Autres dettes | 15 002 882.00 | 21 408 203.00 | | 15 002 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 627 960.00 | 23 514 662.00 | | 17 627 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 263 006.00 | 64 919 426.00 | | 64 263 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 627 960.00 | 23 290 671.00 | | 17 627 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 834 645.00 | | 3 834 645.00 | 3 834 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 645.00 | | 3 834 645.00 | 3 834 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 940.00 | |
GE Autres charges | | | 13 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 038 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 038 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 988 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 372 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 770.00 | 12 906.00 | | 15 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -5.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 507.00 | 65 746.00 | | 142 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 962 433.00 | 3 973 628.00 | | 13 962 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 732 151.00 | 3 786 783.00 | | 8 732 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 230 281.00 | 186 845.00 | | 5 230 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 969 463.00 | | 8 481.00 | 42 969 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 530.00 | 42 971 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 247 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 230.00 | 166 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 125.00 | | 6 030.00 | 242 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 019.00 | | 2 451.00 | 170 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550 468.00 | | | 42 550 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 874.00 | 39 940.00 | 500.00 | 202 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 267.00 | 22 955.00 | 300.00 | 80 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 606.00 | 16 985.00 | 200.00 | 122 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 988 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 988 689.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 988 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 759.00 | 1 304 759.00 | | 1 304 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 870.00 | 400 870.00 | | 400 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 779.00 | 351 779.00 | | 351 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 687.00 | | | 1 976 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VC Groupe et associés | 21 702 662.00 | | | 21 702 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 992.00 | 223 992.00 | | 223 992.00 |
VI Groupe et associés | 14 999 096.00 | 14 999 096.00 | | 14 999 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 852.00 | | | 294 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 838.00 | | | 307 838.00 |
VP Divers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 041 641.00 | 24 041 641.00 | | 24 041 641.00 |
VW T.V.A. | 333 156.00 | 333 156.00 | | 333 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 627 960.00 | 17 627 960.00 | | 17 627 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |