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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 685.00 | 66 713.00 | 33 972.00 | 100 685.00 |
AH Fonds commercial | 174 250.00 | 69 700.00 | 104 550.00 | 174 250.00 |
AN Terrains | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 450.00 | 8 675.00 | 2 775.00 | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 427.00 | 133 565.00 | 33 861.00 | 167 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 189 072.00 | | 1 189 072.00 | 1 189 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 226 656.00 | 5 375 923.00 | 38 850 733.00 | 44 226 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 514.00 | | 1 377 514.00 | 1 377 514.00 |
BZ Autres créances | 11 502 454.00 | | 11 502 454.00 | 11 502 454.00 |
CF Disponibilités | 401 185.00 | | 401 185.00 | 401 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 317 408.00 | | 13 317 408.00 | 13 317 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 544 065.00 | 5 375 923.00 | 52 168 142.00 | 57 544 065.00 |
CU Autres participations | 42 549 000.00 | 5 071 426.00 | 37 477 574.00 | 42 549 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 570.00 | 333 570.00 | | 333 570.00 |
DG Autres réserves | 6 102 479.00 | 6 102 479.00 | | 6 102 479.00 |
DH Report à nouveau | 187 806.00 | 198 996.00 | | 187 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 463.00 | -11 190.00 | | 519 463.00 |
DL TOTAL (I) | 47 143 319.00 | 46 623 855.00 | | 47 143 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171.00 | 15.00 | | 4 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 224.00 | 1 390 200.00 | | 647 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 004.00 | 1 120 375.00 | | 995 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 525.00 | 37 312.00 | | 56 525.00 |
EA Autres dettes | 3 316 337.00 | 10 659 460.00 | | 3 316 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 823.00 | 13 212 925.00 | | 5 024 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 168 142.00 | 59 836 780.00 | | 52 168 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 823.00 | 13 212 925.00 | | 5 024 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 462 798.00 | | 4 462 798.00 | 4 462 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 798.00 | | 4 462 798.00 | 4 462 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 394.00 | |
GE Autres charges | | | 37 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 333.00 | 16 229.00 | | 28 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -240.00 | 767.00 | | -240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -240.00 | 767.00 | | -240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 767.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 621.00 | 84 390.00 | | 146 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 333.00 | 4 147 245.00 | | 4 735 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 870.00 | 4 158 436.00 | | 4 215 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 463.00 | -11 190.00 | | 519 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 029 975.00 | | 1 248 544.00 | 43 029 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | 610.00 | 6 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 39 363.00 | 44 226 656.00 | 12 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 270.00 | 274 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 27 093.00 | 1 393 792.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 105.00 | | 37 100.00 | 250 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 551.00 | | 1 210 834.00 | 222 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550 468.00 | | | 42 550 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 272.00 | 39 394.00 | 13 170.00 | 278 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 486.00 | 26 196.00 | 12 270.00 | 122 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 785.00 | 13 197.00 | 900.00 | 155 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 224.00 | 647 224.00 | | 647 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 623.00 | 444 623.00 | | 444 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 090.00 | 372 090.00 | | 372 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 514.00 | 1 377 514.00 | | 1 377 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
VC Groupe et associés | 10 440 000.00 | 10 440 000.00 | | 10 440 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 312 337.00 | 3 312 337.00 | | 3 312 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942 983.00 | 942 983.00 | | 942 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 917 691.00 | 12 917 691.00 | | 12 917 691.00 |
VW T.V.A. | 158 424.00 | 158 424.00 | | 158 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 823.00 | 5 024 823.00 | | 5 024 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |