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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 273.00 | 29 341.00 | 19 931.00 | 49 273.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 1 924 000.00 | 824 882.00 | 1 099 118.00 | 1 924 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371 988.00 | 1 598 866.00 | 773 122.00 | 2 371 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 517.00 | 95 015.00 | 53 502.00 | 148 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 614.00 | 2 548 104.00 | 2 048 510.00 | 4 596 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 636.00 | 70 172.00 | 1 079 464.00 | 1 149 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 610 002.00 | 96 767.00 | 1 513 235.00 | 1 610 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980 230.00 | | 4 980 230.00 | 4 980 230.00 |
BZ Autres créances | 1 612 909.00 | | 1 612 909.00 | 1 612 909.00 |
CF Disponibilités | 1 481 076.00 | | 1 481 076.00 | 1 481 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 854 092.00 | 166 939.00 | 10 687 153.00 | 10 854 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 465 267.00 | 2 715 043.00 | 12 750 224.00 | 15 465 267.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 768 000.00 | 3 768 000.00 | | 3 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 564.00 | 103 169.00 | | 232 564.00 |
DG Autres réserves | 18 711.00 | 1 960 208.00 | | 18 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216 802.00 | 2 587 898.00 | | 3 216 802.00 |
DL TOTAL (I) | 7 236 933.00 | 8 420 131.00 | | 7 236 933.00 |
DP Provisions pour risques | 14 562.00 | 302 592.00 | | 14 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 934.00 | 43 767.00 | | 38 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 496.00 | 346 359.00 | | 53 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 975.00 | 3 938 153.00 | | 3 923 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 866.00 | 468 482.00 | | 726 866.00 |
EA Autres dettes | 103 717.00 | 74 738.00 | | 103 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 238.00 | 477 454.00 | | 705 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 795.00 | 4 958 827.00 | | 5 459 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 750 224.00 | 13 725 317.00 | | 12 750 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FD Production vendue biens | 2 978 129.00 | 24 365 539.00 | 27 343 667.00 | 2 978 129.00 |
FG Production vendue services | 246 019.00 | 6 301.00 | 252 321.00 | 246 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 791.00 | 24 371 840.00 | 27 596 631.00 | 3 224 791.00 |
FM Production stockée | | | 367 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 373 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 474 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 646 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 726 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 087.00 | -546.00 | | 30 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620 156.00 | 1 195 399.00 | | 1 620 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 644 175.00 | 28 081 814.00 | | 28 644 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 427 373.00 | 25 493 916.00 | | 25 427 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216 802.00 | 2 587 898.00 | | 3 216 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457 474.00 | | 140 885.00 | 4 457 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 4 596 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 4 532 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 272.00 | | 7 001.00 | 42 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 563.00 | | 133 884.00 | 4 400 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 818.00 | 318 029.00 | 1 744.00 | 2 231 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 406.00 | 8 936.00 | | 20 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 412.00 | 309 093.00 | 1 744.00 | 2 211 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 358.00 | 14 562.00 | 307 424.00 | 346 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 938.00 | 7 661.00 | 112 660.00 | 271 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 938.00 | 7 661.00 | 112 660.00 | 271 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 296.00 | 22 223.00 | 420 084.00 | 618 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 975.00 | 3 923 975.00 | | 3 923 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 120.00 | 145 120.00 | | 145 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 776.00 | 358 776.00 | | 358 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 238.00 | 705 238.00 | | 705 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980 230.00 | | | 4 980 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 668.00 | | | 1 504 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 614 914.00 | 6 613 378.00 | 1 536.00 | 6 614 914.00 |
VW T.V.A. | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 795.00 | 5 459 795.00 | | 5 459 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |