| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 059.00 | 48 450.00 | 3 609.00 | 52 059.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 1 973 332.00 | 1 016 671.00 | 956 661.00 | 1 973 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 595.00 | 2 005 480.00 | 1 153 115.00 | 3 158 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 150.00 | 123 958.00 | 153 192.00 | 277 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 918.00 | 3 194 560.00 | 2 393 358.00 | 5 587 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696 371.00 | 51 783.00 | 1 644 588.00 | 1 696 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 993 928.00 | 23 157.00 | 970 771.00 | 993 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 381.00 | | 4 061 381.00 | 4 061 381.00 |
BZ Autres créances | 1 058 854.00 | | 1 058 854.00 | 1 058 854.00 |
CF Disponibilités | 186 461.00 | | 186 461.00 | 186 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029 531.00 | 74 940.00 | 7 954 591.00 | 8 029 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 617 449.00 | 3 269 500.00 | 10 347 949.00 | 13 617 449.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 768 000.00 | 3 768 000.00 | | 3 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
DG Autres réserves | 1 218 640.00 | 91 277.00 | | 1 218 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 537.00 | 2 627 364.00 | | -1 020 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 759.00 | 6 864 297.00 | | 4 343 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 944.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 734 011.00 | 35 939.00 | | 2 734 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 734 011.00 | 79 883.00 | | 2 734 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 260.00 | 3 541 270.00 | | 2 584 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 938.00 | 440 605.00 | | 433 938.00 |
EA Autres dettes | 151 704.00 | 86 393.00 | | 151 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 192.00 | 812 936.00 | | 98 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 112.00 | 4 881 204.00 | | 3 269 112.00 |
ED (V) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 949.00 | 11 825 384.00 | | 10 347 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FD Production vendue biens | 3 141 310.00 | 22 340 511.00 | 25 481 821.00 | 3 141 310.00 |
FG Production vendue services | 157 102.00 | 32 652.00 | 189 754.00 | 157 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 956.00 | 22 373 163.00 | 25 672 119.00 | 3 298 956.00 |
FM Production stockée | | | -913 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 159 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 689 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 798.00 | |
GE Autres charges | | | 33 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 920 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 695.00 | 6 209.00 | | 110 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 695.00 | 6 209.00 | | 110 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 595 274.00 | | | 2 595 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624 848.00 | | | 2 624 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514 153.00 | 6 209.00 | | -2 514 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 121.00 | 1 301 525.00 | | 789 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 358 403.00 | 29 145 901.00 | | 25 358 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 378 941.00 | 26 518 537.00 | | 26 378 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 537.00 | 2 627 364.00 | | -1 020 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318 155.00 | | 811 116.00 | 5 318 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 353.00 | 5 587 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 353.00 | 5 521 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 251 460.00 | | 811 116.00 | 5 251 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 125.00 | 351 435.00 | | 2 843 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 304.00 | 9 146.00 | | 39 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 821.00 | 342 289.00 | | 2 803 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 925.00 | 2 698 072.00 | 24 986.00 | 60 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 455.00 | | 211 515.00 | 286 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 455.00 | | 211 515.00 | 286 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 380.00 | 2 698 072.00 | 236 501.00 | 347 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 260.00 | 2 584 260.00 | | 2 584 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 999.00 | 158 999.00 | | 158 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 858.00 | 125 858.00 | | 125 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 704.00 | 151 704.00 | | 151 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 061 381.00 | | | 4 061 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 635 317.00 | | | 635 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306 812.00 | | | 306 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 199.00 | 5 152 663.00 | 1 536.00 | 5 154 199.00 |
VW T.V.A. | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 111.00 | 3 269 111.00 | | 3 269 111.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |