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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 176.00 | 79 305.00 | 94 871.00 | 174 176.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 2 136 923.00 | 1 308 070.00 | 828 853.00 | 2 136 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326 053.00 | 2 610 346.00 | 715 707.00 | 3 326 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 505.00 | 195 888.00 | 151 618.00 | 347 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 106 937.00 | 4 193 608.00 | 1 913 329.00 | 6 106 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238 473.00 | 45 886.00 | 2 192 587.00 | 2 238 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 689 726.00 | 25 396.00 | 1 664 330.00 | 1 689 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 618 788.00 | | 4 618 788.00 | 4 618 788.00 |
BZ Autres créances | 2 513 944.00 | | 2 513 944.00 | 2 513 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 091 803.00 | 71 282.00 | 11 020 521.00 | 11 091 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 198 740.00 | 4 264 890.00 | 12 933 850.00 | 17 198 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 768 000.00 | 3 768 000.00 | | 3 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
DG Autres réserves | 1 203 627.00 | 205 509.00 | | 1 203 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 677.00 | 998 118.00 | | -504 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 606.00 | 5 349 283.00 | | 4 844 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000 073.00 | 2 046 780.00 | | 2 000 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 073.00 | 2 046 780.00 | | 2 000 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 5.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 357.00 | 3 839 695.00 | | 3 302 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 254.00 | 291 102.00 | | 260 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 184.00 | | |
EA Autres dettes | 1 988 230.00 | 101 668.00 | | 1 988 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 785.00 | 266 429.00 | | 527 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 080 065.00 | 4 506 077.00 | | 6 080 065.00 |
ED (V) | 9 106.00 | 6 360.00 | | 9 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 933 850.00 | 11 908 501.00 | | 12 933 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | -180 442.00 | -180 238.00 | 204.00 |
FD Production vendue biens | 1 731 661.00 | 20 358 497.00 | 22 090 158.00 | 1 731 661.00 |
FG Production vendue services | 230 559.00 | 186 901.00 | 417 460.00 | 230 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 424.00 | 20 364 956.00 | 22 327 381.00 | 1 962 424.00 |
FM Production stockée | | | -3 145 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 459 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 392 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 807 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 268 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 883.00 | 26 593.00 | | 65 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 883.00 | 36 168.00 | | 65 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 673.00 | 3 100.00 | | 6 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673.00 | 3 100.00 | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 210.00 | 33 068.00 | | 59 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 402.00 | 389 501.00 | | -213 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 579 835.00 | 24 711 637.00 | | 19 579 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 084 512.00 | 23 713 519.00 | | 20 084 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 677.00 | 998 118.00 | | -504 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 084 111.00 | | 207 912.00 | 6 084 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 414.00 | 78 206.00 | 6 105 400.00 | 108 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 693.00 | 5 898 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 531.00 | | 77 646.00 | 106 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865 653.00 | | 107 723.00 | 5 865 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905 735.00 | 355 892.00 | 68 019.00 | 3 905 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 517.00 | 17 787.00 | | 61 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 218.00 | 338 105.00 | 68 019.00 | 3 844 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 046 780.00 | 45 688.00 | 92 395.00 | 2 046 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 357.00 | 3 302 357.00 | | 3 302 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 449.00 | 108 449.00 | | 108 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 785.00 | 527 785.00 | | 527 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618 788.00 | 4 618 788.00 | | 4 618 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 762.00 | 1 900 762.00 | | 1 900 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498 202.00 | 2 498 202.00 | | 2 498 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 165 139.00 | 7 163 603.00 | 1 536.00 | 7 165 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 064.00 | 6 080 064.00 | | 6 080 064.00 |