| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 297.00 | 54 098.00 | 13 199.00 | 67 297.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 1 987 293.00 | 1 109 734.00 | 877 559.00 | 1 987 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326 136.00 | 2 251 913.00 | 1 074 224.00 | 3 326 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 169.00 | 149 507.00 | 150 661.00 | 300 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
AX Avances et acomptes | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 189.00 | 3 565 252.00 | 2 295 938.00 | 5 861 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555 405.00 | 54 095.00 | 1 501 310.00 | 1 555 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 305 826.00 | 44 910.00 | 1 260 916.00 | 1 305 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 498.00 | | 4 209 498.00 | 4 209 498.00 |
BZ Autres créances | 3 170 688.00 | | 3 170 688.00 | 3 170 688.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 266 540.00 | 99 005.00 | 10 167 535.00 | 10 266 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 128 075.00 | 3 664 257.00 | 12 463 818.00 | 16 128 075.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 768 000.00 | 3 768 000.00 | | 3 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
DG Autres réserves | 198 103.00 | 1 218 640.00 | | 198 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 407.00 | -1 020 537.00 | | 2 407 407.00 |
DL TOTAL (I) | 6 751 166.00 | 4 343 759.00 | | 6 751 166.00 |
DP Provisions pour risques | 346.00 | | | 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 033 485.00 | 2 734 011.00 | | 2 033 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 033 831.00 | 2 734 011.00 | | 2 033 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 861.00 | 2 584 260.00 | | 3 057 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 060.00 | 433 938.00 | | 365 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
EA Autres dettes | 217 191.00 | 151 704.00 | | 217 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 746.00 | 98 192.00 | | 30 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 821.00 | 3 269 112.00 | | 3 678 821.00 |
ED (V) | | 1 068.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 818.00 | 10 347 950.00 | | 12 463 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FD Production vendue biens | 3 880 103.00 | 21 729 658.00 | 25 609 761.00 | 3 880 103.00 |
FG Production vendue services | 158 340.00 | 339 488.00 | 497 828.00 | 158 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 491.00 | 22 069 146.00 | 26 107 637.00 | 4 038 491.00 |
FM Production stockée | | | 884 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 186 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 532 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 790 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 510.00 | 110 695.00 | | 83 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 791.00 | | | 649 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 301.00 | 110 695.00 | | 733 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 595 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 624 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 301.00 | -2 514 153.00 | | 733 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 569.00 | 789 121.00 | | 747 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 969 987.00 | 25 358 403.00 | | 27 969 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 562 580.00 | 26 378 941.00 | | 25 562 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407 407.00 | -1 020 537.00 | | 2 407 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 059.00 | | 15 238.00 | 62 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 559.00 | 370 693.00 | | 3 194 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 450.00 | 5 648.00 | | 48 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 109.00 | 365 045.00 | | 3 146 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 734 011.00 | | 700 526.00 | 2 734 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 649 791.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 734 011.00 | | 700 526.00 | 2 734 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 861.00 | 3 057 861.00 | | 3 057 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 191.00 | 217 191.00 | | 217 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 209 498.00 | 4 209 498.00 | | 4 209 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 3 039 562.00 | 3 039 562.00 | | 3 039 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404 572.00 | 7 403 036.00 | 1 536.00 | 7 404 572.00 |
VW T.V.A. | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 820.00 | 3 678 820.00 | | 3 678 820.00 |