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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 778.00 | | 1 075 778.00 | 1 075 778.00 |
AP Constructions | 33 606.00 | 16 953.00 | 16 654.00 | 33 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 2 342.00 | 278.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 045.00 | 14 950.00 | 9 095.00 | 24 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 067.00 | 36 086.00 | 1 120 981.00 | 1 157 067.00 |
BT Marchandises | 101 583.00 | 2 551.00 | 99 031.00 | 101 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BZ Autres créances | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 519.00 | 2 551.00 | 243 968.00 | 246 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 586.00 | 38 637.00 | 1 364 949.00 | 1 403 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 103.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 191.00 | 134 951.00 | | 210 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 677.00 | 78 137.00 | | 62 677.00 |
DL TOTAL (I) | 382 867.00 | 320 191.00 | | 382 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 503.00 | 764 451.00 | | 678 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 758.00 | 151 173.00 | | 155 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 706.00 | 94 357.00 | | 102 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 972.00 | 37 823.00 | | 39 972.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 2 232.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 081.00 | 1 050 036.00 | | 982 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 949.00 | 1 370 227.00 | | 1 364 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 845.00 | | | 1 149 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 157 067.00 | | | 1 157 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 619.00 | | | 1 077 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 080.00 | | | 1 079 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 255.00 | 7 292.00 | 1 461.00 | 30 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | 1 461.00 | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 953.00 | 7 292.00 | | 26 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 900.00 | 160 900.00 | | 160 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 503.00 | 89 020.00 | 371 871.00 | 678 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 391.00 | 72 194.00 | 14 197.00 | 86 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 081.00 | 392 598.00 | 371 871.00 | 982 081.00 |