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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 778.00 | | 1 075 778.00 | 1 075 778.00 |
AP Constructions | 35 282.00 | 32 606.00 | 2 676.00 | 35 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 4 237.00 | 725.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 810.00 | 24 182.00 | 2 628.00 | 26 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 299.00 | 61 026.00 | 1 101 274.00 | 1 162 299.00 |
BT Marchandises | 95 813.00 | 20 031.00 | 75 783.00 | 95 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BZ Autres créances | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CF Disponibilités | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 941.00 | 20 031.00 | 133 911.00 | 153 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 241.00 | 81 056.00 | 1 235 184.00 | 1 316 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 287.00 | 441 665.00 | | 488 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 072.00 | 46 622.00 | | 55 072.00 |
DL TOTAL (I) | 653 358.00 | 598 287.00 | | 653 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 525.00 | 415 840.00 | | 319 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 558.00 | 156 913.00 | | 152 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 057.00 | 78 171.00 | | 84 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 582.00 | 25 958.00 | | 25 582.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 71.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 826.00 | 676 952.00 | | 581 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 184.00 | 1 275 239.00 | | 1 235 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 439.00 | | 860.00 | 1 161 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 778.00 | | | 1 075 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 244.00 | | 810.00 | 66 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 417.00 | | 50.00 | 19 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 019.00 | 6 007.00 | | 55 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 019.00 | 6 007.00 | | 55 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 525.00 | 106 247.00 | 213 279.00 | 319 525.00 |
VI Groupe et associés | 152 662.00 | 152 662.00 | | 152 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
VP Divers | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 588.00 | 35 551.00 | 14 037.00 | 49 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 826.00 | 368 547.00 | 213 279.00 | 581 826.00 |