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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 778.00 | | 1 075 778.00 | 1 075 778.00 |
AP Constructions | 35 282.00 | 26 607.00 | 8 675.00 | 35 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 3 202.00 | 1 760.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 187.00 | 19 966.00 | 5 221.00 | 25 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 525.00 | 49 775.00 | 1 110 751.00 | 1 160 525.00 |
BT Marchandises | 96 694.00 | 4 041.00 | 92 652.00 | 96 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BZ Autres créances | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 491.00 | 4 041.00 | 138 450.00 | 142 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 017.00 | 53 816.00 | 1 249 200.00 | 1 303 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 282.00 | 324 012.00 | | 391 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 382.00 | 67 270.00 | | 50 382.00 |
DL TOTAL (I) | 551 665.00 | 501 282.00 | | 551 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 345.00 | 530 577.00 | | 440 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 247.00 | 149 631.00 | | 147 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 778.00 | 82 412.00 | | 91 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 105.00 | 26 100.00 | | 18 105.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 535.00 | 788 720.00 | | 697 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 200.00 | 1 290 002.00 | | 1 249 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 918.00 | | 150.00 | 1 163 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 19 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 543.00 | 1 160 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 841.00 | 1 075 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 65 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 619.00 | | | 1 077 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 327.00 | | 150.00 | 19 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 555.00 | 5 603.00 | 3 383.00 | 47 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 714.00 | 5 603.00 | 1 542.00 | 45 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 778.00 | 91 778.00 | | 91 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
UX Autres créances clients | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 548.00 | 94 756.00 | 313 793.00 | 408 548.00 |
VI Groupe et associés | 147 307.00 | 147 307.00 | | 147 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 273.00 | 45 236.00 | 14 037.00 | 59 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 535.00 | 383 743.00 | 313 793.00 | 697 535.00 |