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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 778.00 | | 1 075 778.00 | 1 075 778.00 |
AP Constructions | 35 282.00 | 23 608.00 | 11 674.00 | 35 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 2 762.00 | 2 278.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 650.00 | 19 344.00 | 7 306.00 | 26 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 918.00 | 47 555.00 | 1 116 363.00 | 1 163 918.00 |
BT Marchandises | 96 914.00 | 6 681.00 | 90 233.00 | 96 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
BZ Autres créances | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 320.00 | 6 681.00 | 173 639.00 | 180 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 238.00 | 54 236.00 | 1 290 002.00 | 1 344 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 012.00 | 272 867.00 | | 324 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 270.00 | 51 144.00 | | 67 270.00 |
DL TOTAL (I) | 501 282.00 | 434 012.00 | | 501 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 577.00 | 590 568.00 | | 530 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 631.00 | 151 029.00 | | 149 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 412.00 | 105 843.00 | | 82 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 100.00 | 38 615.00 | | 26 100.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 720.00 | 886 067.00 | | 788 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 002.00 | 1 320 079.00 | | 1 290 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 213.00 | | | 1 159 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 981.00 | 5 773.00 | 200.00 | 41 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 140.00 | 5 773.00 | 200.00 | 40 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 631.00 | 149 631.00 | | 149 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 599.00 | 92 800.00 | 383 455.00 | 500 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
VP Divers | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 374.00 | 82 177.00 | 14 197.00 | 96 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 720.00 | 380 921.00 | 383 455.00 | 788 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |