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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 778.00 | | 1 075 778.00 | 1 075 778.00 |
AP Constructions | 35 282.00 | 29 607.00 | 5 675.00 | 35 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 3 719.00 | 1 242.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 21 693.00 | 4 308.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 439.00 | 55 019.00 | 1 106 420.00 | 1 161 439.00 |
BT Marchandises | 91 038.00 | 12 620.00 | 78 418.00 | 91 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CF Disponibilités | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 438.00 | 12 620.00 | 168 818.00 | 181 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 878.00 | 67 639.00 | 1 275 239.00 | 1 342 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 665.00 | 391 282.00 | | 441 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 622.00 | 50 382.00 | | 46 622.00 |
DL TOTAL (I) | 598 287.00 | 551 665.00 | | 598 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 840.00 | 440 345.00 | | 415 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 913.00 | 147 247.00 | | 156 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 171.00 | 91 778.00 | | 78 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 958.00 | 18 105.00 | | 25 958.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 60.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 952.00 | 697 535.00 | | 676 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 239.00 | 1 249 200.00 | | 1 275 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 525.00 | | 1 396.00 | 1 160 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 1 161 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 66 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 778.00 | | | 1 075 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 430.00 | | 1 296.00 | 65 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 317.00 | | 100.00 | 19 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 775.00 | 5 726.00 | 482.00 | 49 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 775.00 | 5 726.00 | 482.00 | 49 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 984.00 | 156 984.00 | | 156 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
UX Autres créances clients | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 840.00 | 146 844.00 | 268 995.00 | 415 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 821.00 | 32 784.00 | 14 037.00 | 46 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 952.00 | 407 957.00 | 268 995.00 | 676 952.00 |