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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 778.00 | | 1 075 778.00 | 1 075 778.00 |
AP Constructions | 33 606.00 | 20 411.00 | 13 196.00 | 33 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 2 413.00 | 207.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 140.00 | 17 316.00 | 8 824.00 | 26 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 213.00 | 41 981.00 | 1 117 232.00 | 1 159 213.00 |
BT Marchandises | 102 977.00 | 8 738.00 | 94 239.00 | 102 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BZ Autres créances | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 585.00 | 8 738.00 | 202 847.00 | 211 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 797.00 | 50 719.00 | 1 320 079.00 | 1 370 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 867.00 | 210 191.00 | | 272 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 144.00 | 62 677.00 | | 51 144.00 |
DL TOTAL (I) | 434 012.00 | 382 867.00 | | 434 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 568.00 | 678 503.00 | | 590 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 029.00 | 155 758.00 | | 151 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 843.00 | 102 706.00 | | 105 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 615.00 | 39 972.00 | | 38 615.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 5 142.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 067.00 | 982 081.00 | | 886 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 079.00 | 1 364 949.00 | | 1 320 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 067.00 | | | 1 157 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 086.00 | 6 215.00 | 320.00 | 36 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 245.00 | 6 215.00 | 320.00 | 34 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 041.00 | 151 041.00 | | 151 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
UX Autres créances clients | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 568.00 | 90 888.00 | 379 326.00 | 590 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 773.00 | | | 87 773.00 |
VP Divers | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 715.00 | 75 518.00 | 14 197.00 | 89 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 067.00 | 386 387.00 | 379 326.00 | 886 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |