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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 887.00 | 119 129.00 | 12 758.00 | 131 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 211.00 | 120 871.00 | 96 340.00 | 217 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 373.00 | | 881 373.00 | 881 373.00 |
BZ Autres créances | 1 289 262.00 | | 1 289 262.00 | 1 289 262.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 666.00 | | 2 211 666.00 | 2 211 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 877.00 | 120 871.00 | 2 308 006.00 | 2 428 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 562 089.00 | 562 089.00 | | 562 089.00 |
DH Report à nouveau | -27 304.00 | -45 310.00 | | -27 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 998.00 | 18 006.00 | | 11 998.00 |
DL TOTAL (I) | 603 571.00 | 591 573.00 | | 603 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 261.00 | 1 761 783.00 | | 1 509 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199.00 | 6 006.00 | | 3 199.00 |
EA Autres dettes | 191 907.00 | 259 770.00 | | 191 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 436.00 | 2 027 629.00 | | 1 704 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 006.00 | 2 619 201.00 | | 2 308 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 662.00 | 4 889 927.00 | 4 932 590.00 | 42 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 662.00 | 4 889 927.00 | 4 932 590.00 | 42 662.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 305 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 6.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 6.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | 14.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 4 775.00 | | 6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 612.00 | 6 406 695.00 | | 4 932 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 614.00 | 6 388 690.00 | | 4 920 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 998.00 | 18 006.00 | | 11 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 519.00 | | | 232 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 308.00 | 217 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 308.00 | 131 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 195.00 | | | 147 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 140.00 | 6 039.00 | 15 308.00 | 130 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 398.00 | 6 039.00 | 15 308.00 | 128 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 261.00 | 1 509 261.00 | | 1 509 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 907.00 | 191 907.00 | | 191 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
UX Autres créances clients | 881 373.00 | | | 881 373.00 |
VB T. V. A. | 299 548.00 | | | 299 548.00 |
VC Groupe et associés | 987 980.00 | | | 987 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 561.00 | 2 292 561.00 | | 2 292 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 367.00 | 1 704 367.00 | | 1 704 367.00 |