| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 194.00 | 135 612.00 | 83 582.00 | 219 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 939.00 | | 1 916 939.00 | 1 916 939.00 |
BZ Autres créances | 945 435.00 | | 945 435.00 | 945 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 625.00 | | 2 905 625.00 | 2 905 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 819.00 | 135 612.00 | 2 989 207.00 | 3 124 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 570 010.00 | | | 570 010.00 |
DH Report à nouveau | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
DL TOTAL (I) | 690 030.00 | | | 690 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 915.00 | | | 2 287 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 176.00 | | | 2 299 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 207.00 | | | 2 989 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 176.00 | | | 2 299 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 996.00 | | 221 996.00 | 221 996.00 |
FG Production vendue services | 67 355.00 | 5 195 068.00 | 5 262 424.00 | 67 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 351.00 | 5 195 068.00 | 5 484 420.00 | 289 351.00 |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 127 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 891.00 | | | 5 484 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 472.00 | | | 5 468 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 194.00 | | | 219 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 037.00 | 574.00 | | 135 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 296.00 | 574.00 | | 133 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 915.00 | 2 287 915.00 | | 2 287 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 939.00 | 1 916 939.00 | | 1 916 939.00 |
VB T. V. A. | 787 026.00 | 787 026.00 | | 787 026.00 |
VC Groupe et associés | 157 605.00 | 157 605.00 | | 157 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 078.00 | 2 905 625.00 | 83 453.00 | 2 989 078.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 176.00 | 2 299 176.00 | | 2 299 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
ST Autres comptes | 2 530 209.00 | | | 2 530 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 885.00 | | | 226 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 142 984.00 | | | 2 142 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 531 461.00 | | | 1 531 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 098 947.00 | | | 5 098 947.00 |