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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 871.00 | 133 296.00 | 575.00 | 133 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 195.00 | 135 038.00 | 84 157.00 | 219 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 866.00 | | 1 883 866.00 | 1 883 866.00 |
BZ Autres créances | 1 226 804.00 | | 1 226 804.00 | 1 226 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 429.00 | | 3 117 429.00 | 3 117 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 624.00 | 135 038.00 | 3 201 586.00 | 3 336 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | 12 196.00 | | 4 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 570 010.00 | 562 089.00 | | 570 010.00 |
DH Report à nouveau | 36 465.00 | 15 197.00 | | 36 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | 21 268.00 | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 673 611.00 | 655 342.00 | | 673 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 46.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 086.00 | 1 574 165.00 | | 2 395 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 707.00 | 11 337.00 | | 17 707.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 150 000.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 974.00 | 1 735 547.00 | | 2 527 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 586.00 | 2 390 889.00 | | 3 201 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 334.00 | 5 034 259.00 | 5 252 592.00 | 218 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 334.00 | 5 034 259.00 | 5 252 592.00 | 218 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 252 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 20 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 8 271.00 | | 7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 990.00 | 5 960 384.00 | | 5 252 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 720.00 | 5 939 116.00 | | 5 234 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 270.00 | 21 268.00 | | 18 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 195.00 | | | 219 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 158.00 | 880.00 | 135 038.00 | 134 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 416.00 | 880.00 | 133 296.00 | 132 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 086.00 | 2 395 086.00 | | 2 395 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 866.00 | 1 883 866.00 | | 1 883 866.00 |
VB T. V. A. | 509 016.00 | 509 016.00 | | 509 016.00 |
VC Groupe et associés | 710 885.00 | 710 885.00 | | 710 885.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 882.00 | 3 117 429.00 | 83 453.00 | 3 200 882.00 |
VW T.V.A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 974.00 | 2 527 974.00 | | 2 527 974.00 |