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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 871.00 | 131 296.00 | 2 575.00 | 133 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 195.00 | 133 038.00 | 86 157.00 | 219 195.00 |
BT Marchandises | 539 177.00 | | 539 177.00 | 539 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 227.00 | | 1 900 227.00 | 1 900 227.00 |
BZ Autres créances | 557 244.00 | | 557 244.00 | 557 244.00 |
CF Disponibilités | 140 461.00 | | 140 461.00 | 140 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 053.00 | | 3 215 053.00 | 3 215 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 248.00 | 133 038.00 | 3 301 210.00 | 3 434 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 562 089.00 | 562 089.00 | | 562 089.00 |
DH Report à nouveau | -1 183.00 | -15 306.00 | | -1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 381.00 | 14 123.00 | | 16 381.00 |
DL TOTAL (I) | 634 074.00 | 617 693.00 | | 634 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 310.00 | | | 218 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 115.00 | 1 443 938.00 | | 2 361 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711.00 | 138.00 | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 54 738.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 136.00 | 1 498 814.00 | | 2 667 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 210.00 | 2 116 507.00 | | 3 301 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 415.00 | 5 911 198.00 | 5 958 613.00 | 47 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 415.00 | 5 911 198.00 | 5 958 613.00 | 47 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 753 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 163 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 485.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | -2 444.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 5 492.00 | | 6 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 573.00 | 4 943 552.00 | | 5 960 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 193.00 | 4 929 430.00 | | 5 944 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 381.00 | 14 123.00 | | 16 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 211.00 | | 1 984.00 | 217 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 887.00 | | 1 984.00 | 131 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 910.00 | 6 128.00 | | 126 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 168.00 | 6 128.00 | | 125 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 115.00 | 2 361 115.00 | | 2 361 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 227.00 | 1 900 227.00 | | 1 900 227.00 |
VB T. V. A. | 557 244.00 | 557 244.00 | | 557 244.00 |
VI Groupe et associés | 218 310.00 | 218 310.00 | | 218 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 643.00 | 2 590 643.00 | | 2 590 643.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 136.00 | 2 667 136.00 | | 2 667 136.00 |