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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 562.00 | 980.00 | 83 582.00 | 84 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 680.00 | | 1 111 680.00 | 1 111 680.00 |
BZ Autres créances | 1 158 972.00 | | 1 158 972.00 | 1 158 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 902.00 | | 2 276 902.00 | 2 276 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 465.00 | 980.00 | 2 360 484.00 | 2 361 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 570 010.00 | | | 570 010.00 |
DH Report à nouveau | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
DL TOTAL (I) | 710 786.00 | | | 710 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 294.00 | | | 1 386 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 697.00 | | | 1 649 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 484.00 | | | 2 360 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 697.00 | | | 1 649 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 429.00 | | 229 429.00 | 229 429.00 |
FG Production vendue services | 30 686.00 | 3 896 928.00 | 3 927 615.00 | 30 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 116.00 | 3 896 928.00 | 4 157 044.00 | 260 116.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 114 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 802.00 | | | 4 159 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 046.00 | | | 4 139 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 194.00 | | | 219 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 632.00 | 84 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 871.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 612.00 | | 134 632.00 | 135 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | 761.00 | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 871.00 | | 133 871.00 | 133 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 294.00 | 1 386 294.00 | | 1 386 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 680.00 | 1 111 680.00 | | 1 111 680.00 |
VB T. V. A. | 251 420.00 | 251 420.00 | | 251 420.00 |
VC Groupe et associés | 902 404.00 | 902 404.00 | | 902 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 355.00 | 2 276 902.00 | 83 453.00 | 2 360 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 697.00 | 1 649 697.00 | | 1 649 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
ST Autres comptes | 1 458 663.00 | | | 1 458 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 458.00 | | | 227 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 988 561.00 | | | 1 988 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 429 865.00 | | | 1 429 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 763 802.00 | | | 3 763 802.00 |