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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 871.00 | 132 416.00 | 1 455.00 | 133 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 195.00 | 134 158.00 | 85 037.00 | 219 195.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 767.00 | | 1 756 767.00 | 1 756 767.00 |
BZ Autres créances | 549 084.00 | | 549 084.00 | 549 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 305 851.00 | | 2 305 851.00 | 2 305 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 046.00 | 134 158.00 | 2 390 889.00 | 2 525 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 562 089.00 | 562 089.00 | | 562 089.00 |
DH Report à nouveau | 15 197.00 | -1 183.00 | | 15 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 268.00 | 16 381.00 | | 21 268.00 |
DL TOTAL (I) | 655 342.00 | 634 074.00 | | 655 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 218 310.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 165.00 | 2 361 115.00 | | 1 574 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 337.00 | 2 711.00 | | 11 337.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 85 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 547.00 | 2 667 136.00 | | 1 735 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 889.00 | 3 301 210.00 | | 2 390 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 492.00 | 5 913 760.00 | 5 960 253.00 | 46 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 492.00 | 5 913 760.00 | 5 960 253.00 | 46 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -539 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 309 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 6 370.00 | | 8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 384.00 | 5 960 573.00 | | 5 960 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 116.00 | 5 944 193.00 | | 5 939 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 268.00 | 16 381.00 | | 21 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 195.00 | | | 219 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 038.00 | 1 120.00 | | 133 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 296.00 | 1 120.00 | | 131 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 165.00 | 1 574 165.00 | | 1 574 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 767.00 | 1 756 767.00 | | 1 756 767.00 |
VB T. V. A. | 492 712.00 | 492 712.00 | | 492 712.00 |
VC Groupe et associés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 258.00 | 2 389 258.00 | | 2 389 258.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 501.00 | 1 735 501.00 | | 1 735 501.00 |