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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 959.00 | 182 598.00 | 30 361.00 | 212 959.00 |
AN Terrains | 365 264.00 | 105 653.00 | 259 612.00 | 365 264.00 |
AP Constructions | 2 736 809.00 | 2 736 809.00 | | 2 736 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 481.00 | 1 384 287.00 | 115 194.00 | 1 499 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 635.00 | 781 865.00 | 136 771.00 | 918 635.00 |
AX Avances et acomptes | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
BF Prêts | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 574.00 | 5 191 212.00 | 632 362.00 | 5 823 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043 125.00 | 1 768 994.00 | 274 131.00 | 2 043 125.00 |
BN En cours de production de biens | 778 130.00 | | 778 130.00 | 778 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 241 032.00 | 1 191 834.00 | 1 049 198.00 | 2 241 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 425.00 | | 2 985 425.00 | 2 985 425.00 |
BZ Autres créances | 13 778 016.00 | | 13 778 016.00 | 13 778 016.00 |
CF Disponibilités | 280 746.00 | | 280 746.00 | 280 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 107 052.00 | 2 960 827.00 | 19 146 225.00 | 22 107 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 959 991.00 | 8 152 039.00 | 19 807 952.00 | 27 959 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 590.00 | | | 2 017 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 290.00 | | | 166 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 3 159 501.00 | | | 3 159 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 068 853.00 | | | 5 068 853.00 |
DL TOTAL (I) | 10 412 242.00 | | | 10 412 242.00 |
DP Provisions pour risques | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 136 117.00 | | | 1 136 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190 482.00 | | | 1 190 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 967.00 | | | 410 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917 433.00 | | | 5 917 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 814.00 | | | 1 313 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
EA Autres dettes | 453 883.00 | | | 453 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 693.00 | | | 8 173 693.00 |
ED (V) | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 807 952.00 | | | 19 807 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 173 693.00 | | | 8 173 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 695.00 | 34 356.00 | 190 052.00 | 155 695.00 |
FD Production vendue biens | 4 794 745.00 | 27 616 162.00 | 32 410 907.00 | 4 794 745.00 |
FG Production vendue services | 776 982.00 | | 776 982.00 | 776 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 423.00 | 27 650 518.00 | 33 377 941.00 | 5 727 423.00 |
FM Production stockée | | | 305 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 049 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 420 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 614 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 115 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 713 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 335 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 194 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 174.00 | | | 211 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952 205.00 | | | 952 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 504 746.00 | | | 34 504 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 435 893.00 | | | 29 435 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 068 853.00 | | | 5 068 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 681 330.00 | | 174 783.00 | 5 681 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 339.00 | 10 200.00 | 5 823 574.00 | 22 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 200.00 | 212 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 339.00 | | 5 594 327.00 | 22 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 159.00 | | | 223 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 443 384.00 | | 173 283.00 | 5 443 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 787.00 | | 1 500.00 | 14 787.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 108.00 | 87 304.00 | 10 200.00 | 5 114 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 234.00 | 14 564.00 | 10 200.00 | 178 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935 874.00 | 72 740.00 | | 4 935 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 480 464.00 | 84 434.00 | 374 416.00 | 1 480 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 093 561.00 | 888 791.00 | 21 524.00 | 2 093 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093 561.00 | 888 791.00 | 21 524.00 | 2 093 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574 025.00 | 973 225.00 | 395 941.00 | 3 574 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 438.00 | 333 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 355.00 | 62 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 917 433.00 | 5 917 433.00 | | 5 917 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 236.00 | 732 236.00 | | 732 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 993.00 | 497 993.00 | | 497 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 850.00 | 864 850.00 | | 864 850.00 |
UP Prêts | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 425.00 | | | 2 985 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VB T. V. A. | 785 400.00 | | | 785 400.00 |
VC Groupe et associés | 12 966 602.00 | | | 12 966 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VP Divers | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 779 728.00 | 16 779 728.00 | | 16 779 728.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 173 693.00 | 8 173 693.00 | | 8 173 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479 029.00 | | | 479 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
ST Autres comptes | 6 635 744.00 | | | 6 635 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 5 860 360.00 | | | 5 860 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554 852.00 | | | 554 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 376.00 | | | 1 146 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 065 063.00 | | | 3 065 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 614 650.00 | | | 12 614 650.00 |