| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 099.00 | 284 611.00 | 172 488.00 | 457 099.00 |
AN Terrains | 365 264.00 | 105 652.00 | 259 611.00 | 365 264.00 |
AP Constructions | 2 736 809.00 | 2 736 809.00 | | 2 736 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 107.00 | 1 397 943.00 | 282 164.00 | 1 680 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 067.00 | 1 020 343.00 | 739 723.00 | 1 760 067.00 |
AX Avances et acomptes | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109 460.00 | 5 545 360.00 | 1 564 099.00 | 7 109 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 008 386.00 | 2 573 746.00 | 434 639.00 | 3 008 386.00 |
BN En cours de production de biens | 1 481 917.00 | | 1 481 917.00 | 1 481 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 754 113.00 | 1 293 308.00 | 1 460 804.00 | 2 754 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 507 015.00 | 98.00 | 5 506 917.00 | 5 507 015.00 |
BZ Autres créances | 22 610 166.00 | | 22 610 166.00 | 22 610 166.00 |
CF Disponibilités | 415 131.00 | | 415 131.00 | 415 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 777 694.00 | 3 867 153.00 | 31 910 541.00 | 35 777 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 915 620.00 | 9 412 513.00 | 33 503 107.00 | 42 915 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 590.00 | 2 017 590.00 | | 2 017 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 759.00 | 201 759.00 | | 201 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 12 103 098.00 | 8 192 885.00 | | 12 103 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285 073.00 | 3 910 213.00 | | 4 285 073.00 |
DL TOTAL (I) | 18 607 529.00 | 14 322 455.00 | | 18 607 529.00 |
DP Provisions pour risques | 91 466.00 | 45 364.00 | | 91 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 888.00 | 1 147 255.00 | | 1 025 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117 354.00 | 1 192 619.00 | | 1 117 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 529.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 325.00 | 826 763.00 | | 421 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 059 482.00 | 5 771 148.00 | | 12 059 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 586.00 | 1 086 949.00 | | 1 177 586.00 |
EA Autres dettes | 91 917.00 | 180 374.00 | | 91 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 750 311.00 | 7 904 766.00 | | 13 750 311.00 |
ED (V) | 27 911.00 | 11 583.00 | | 27 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 503 107.00 | 23 431 424.00 | | 33 503 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 884.00 | 101 639.00 | 264 523.00 | 162 884.00 |
FD Production vendue biens | 4 980 948.00 | 30 867 082.00 | 35 848 031.00 | 4 980 948.00 |
FG Production vendue services | 329 728.00 | 125 000.00 | 454 728.00 | 329 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 561.00 | 31 093 722.00 | 36 567 284.00 | 5 473 561.00 |
FM Production stockée | | | 771 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 510 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 143 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 006 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 193 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 149 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731 234.00 | 2 233.00 | | 1 731 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731 234.00 | 7 333.00 | | 1 731 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 291.00 | 3.00 | | 6 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 291.00 | 3.00 | | 6 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724 943.00 | 7 329.00 | | 1 724 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 110.00 | 97 364.00 | | 126 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 293.00 | 550 528.00 | | 630 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 599 607.00 | 31 873 805.00 | | 39 599 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 314 533.00 | 27 963 592.00 | | 35 314 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285 073.00 | 3 910 213.00 | | 4 285 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 471 367.00 | | 638 093.00 | 6 471 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 109 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 638 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 959.00 | | 244 139.00 | 212 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244 782.00 | | 393 953.00 | 6 244 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169 327.00 | 376 033.00 | | 5 169 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 122.00 | 87 488.00 | | 197 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972 204.00 | 288 544.00 | | 4 972 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 192 619.00 | 91 466.00 | 166 731.00 | 1 192 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 148 231.00 | 767 195.00 | 48 371.00 | 3 148 231.00 |
6T Sur comptes clients | | 98.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148 231.00 | 767 293.00 | 48 371.00 | 3 148 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 340 850.00 | 858 759.00 | 215 102.00 | 4 340 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830 293.00 | 169 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 466.00 | 45 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 059 482.00 | 12 059 482.00 | | 12 059 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 119.00 | 520 119.00 | | 520 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 491.00 | 516 491.00 | | 516 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 5 507 015.00 | 5 507 015.00 | | 5 507 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 091.00 | 58 691.00 | | 58 091.00 |
VB T. V. A. | 1 586 708.00 | 1 586 708.00 | | 1 586 708.00 |
VC Groupe et associés | 20 842 660.00 | 20 842 660.00 | | 20 842 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
VW T.V.A. | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |